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| 常熟汽饰(603035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,256.43 | 40,945.80 | 51,936.51 | 41,397.63 | |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,123.63 | 72,606.07 | 72,672.27 | 66,420.62 | |
| 应收票据 | 5,414.51 | 1,134.59 | 881.65 | 720.00 | |
| 应收账款 | 91,709.11 | 71,471.48 | 71,790.62 | 65,700.62 | |
| 应收款项融资 | 25,823.94 | 15,531.14 | 15,920.06 | 18,330.49 | |
| 预付款项 | 2,276.10 | 3,931.87 | 3,436.17 | 3,584.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,060.91 | 1,850.59 | 1,799.49 | 2,623.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,060.91 | -- | 1,799.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,285.21 | 43,130.21 | 47,732.83 | 46,188.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,874.25 | 15,287.21 | 20,302.37 | 24,668.63 | |
| 流动资产合计 | 243,483.88 | 213,857.07 | 232,120.68 | 221,834.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 200,467.89 | 197,964.75 | 193,704.20 | 194,356.15 | |
| 投资性房地产 | 10,109.72 | 10,143.05 | 10,305.84 | 10,491.36 | |
| 在建工程(合计) | 10,174.79 | 12,539.57 | 11,955.82 | 11,099.57 | |
| 在建工程 | 10,174.79 | -- | 11,955.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 194,945.67 | 190,637.87 | 191,682.95 | 194,889.53 | |
| 固定资产净额 | 194,945.67 | -- | 191,682.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,848.51 | 2,218.58 | 1,297.70 | 1,292.38 | |
| 无形资产 | 27,455.18 | 27,658.13 | 28,060.51 | 28,267.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,657.16 | 11,285.78 | 11,285.78 | 11,285.78 | |
| 长期待摊费用 | 30,671.69 | 29,300.52 | 24,596.76 | 24,255.19 | |
| 递延所得税资产 | 6,822.60 | 6,511.16 | 6,295.52 | 6,568.83 | |
| 其他非流动资产 | 4,376.66 | 5,350.78 | 4,274.34 | 4,077.45 | |
| 非流动资产合计 | 508,055.04 | 498,210.19 | 488,059.41 | 489,583.79 | |
| 资产总计 | 751,538.93 | 712,067.26 | 720,180.10 | 711,418.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,857.28 | 76,276.16 | 90,679.21 | 91,378.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 141,097.49 | 120,142.07 | 119,639.16 | 115,063.22 | |
| 应付票据 | 66,509.72 | 57,289.32 | 54,848.62 | 51,269.53 | |
| 应付账款 | 74,587.77 | 62,852.75 | 64,790.54 | 63,793.69 | |
| 预收款项 | 187.89 | 700.38 | 627.72 | 245.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,372.56 | 3,798.29 | 3,791.09 | 3,033.20 | |
| 应交税费 | 5,261.67 | 2,439.26 | 2,009.99 | 2,775.67 | |
| 其他应付款(合计) | 15,077.06 | 13,684.39 | 14,042.05 | 15,307.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,077.06 | -- | 14,042.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,646.85 | 389.80 | 2,156.78 | 2,283.14 | |
| 其他流动负债 | 3,036.11 | 2,625.44 | 2,393.87 | 1,768.75 | |
| 流动负债合计 | 271,720.49 | 243,573.01 | 258,460.71 | 255,712.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,487.26 | 32,256.96 | 32,957.70 | 26,400.00 | |
| 应付债券 | 18,565.75 | 18,468.76 | 19,468.45 | 31,552.51 | |
| 租赁负债 | 2,267.42 | 1,897.98 | 964.22 | 945.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,394.51 | 1,022.43 | 1,043.96 | 1,036.34 | |
| 递延所得税负债 | 8,267.19 | 7,595.01 | 7,515.63 | 7,667.49 | |
| 长期递延收益 | 9,452.86 | 9,015.62 | 9,114.40 | 9,602.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,434.98 | 70,256.76 | 71,064.36 | 77,203.83 | |
| 负债合计 | 340,155.47 | 313,829.77 | 329,525.07 | 332,916.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,074.91 | 36,074.13 | 35,913.41 | 34,350.87 | |
| 资本公积 | 183,469.18 | 183,746.70 | 182,092.96 | 168,038.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18.65 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,037.46 | 17,155.26 | 17,155.26 | 17,155.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,002.91 | 154,628.69 | 148,206.68 | 148,278.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,124.53 | 396,132.19 | 388,211.72 | 375,786.79 | |
| 少数股东权益 | 1,258.93 | 2,105.30 | 2,443.30 | 2,715.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,383.46 | 398,237.49 | 390,655.03 | 378,501.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 751,538.93 | 712,067.26 | 720,180.10 | 711,418.00 | |
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