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| 华立股份(603038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,983.90 | 15,959.21 | 16,628.60 | 13,041.98 | |
| 交易性金融资产 | 10,556.25 | 11,871.24 | 6,559.66 | 10,599.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,232.07 | 13,869.93 | 14,862.61 | 8,452.81 | |
| 应收票据 | 2,218.38 | 1,859.90 | 1,011.93 | 850.66 | |
| 应收账款 | 13,013.69 | 12,010.03 | 13,850.67 | 7,602.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,930.38 | 3,543.71 | 1,733.12 | 2,851.55 | |
| 其他应收款(合计) | 356.45 | 402.82 | 426.20 | 290.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 356.45 | 402.82 | 426.20 | 290.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,690.54 | 12,236.41 | 10,799.07 | 11,283.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,198.93 | 15,477.93 | 19,910.02 | 20,818.03 | |
| 流动资产合计 | 70,948.54 | 73,361.25 | 70,919.28 | 67,337.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,642.54 | 2,654.79 | 2,678.33 | 2,701.87 | |
| 在建工程(合计) | 2,612.23 | 2,834.29 | 8,030.01 | 7,393.40 | |
| 在建工程 | 2,612.23 | 2,834.29 | 8,030.01 | 7,393.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,857.25 | 31,223.53 | 26,565.50 | 25,425.23 | |
| 固定资产净额 | 32,857.25 | 31,223.53 | 26,565.50 | 25,425.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,511.80 | 9,564.87 | 8,222.87 | 8,256.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 608.26 | 608.26 | 608.26 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,247.87 | 577.59 | 545.27 | 171.44 | |
| 递延所得税资产 | 512.21 | 465.76 | 439.12 | 310.46 | |
| 其他非流动资产 | 6,391.89 | 100.59 | 336.47 | 411.67 | |
| 非流动资产合计 | 55,484.05 | 48,129.68 | 47,525.83 | 44,770.75 | |
| 资产总计 | 126,432.58 | 121,490.93 | 118,445.11 | 112,108.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 49.62 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,260.87 | 13,575.87 | 12,531.40 | 10,308.66 | |
| 应付票据 | 8,761.92 | -- | 5,410.67 | 6,824.70 | |
| 应付账款 | 6,498.96 | -- | 7,120.74 | 3,483.96 | |
| 预收款项 | 479.12 | 447.60 | 421.34 | 332.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,687.05 | 1,316.71 | 1,109.98 | 891.54 | |
| 应交税费 | 918.95 | 538.34 | 1,137.21 | 477.07 | |
| 其他应付款(合计) | 1,676.18 | 2,032.09 | 2,064.91 | 1,663.21 | |
| 应付利息 | 2.19 | 2.68 | 2.33 | 2.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,673.99 | -- | 2,062.57 | 1,661.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65.18 | 62.51 | 62.77 | 59.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,136.97 | 17,973.12 | 17,327.62 | 13,732.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,132.40 | 2,159.85 | 2,080.84 | 1,992.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 595.18 | 593.51 | 606.17 | 626.34 | |
| 长期递延收益 | 1,162.02 | 1,127.10 | 1,097.48 | 867.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,889.60 | 3,880.46 | 3,784.49 | 3,486.77 | |
| 负债合计 | 24,026.57 | 21,853.59 | 21,112.11 | 17,218.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,399.88 | 9,399.88 | 9,401.42 | 6,715.30 | |
| 资本公积 | 32,389.04 | 32,316.81 | 32,188.95 | 34,706.83 | |
| 减：库存股 | 668.26 | 1,028.09 | 1,053.68 | 1,066.36 | |
| 其他综合收益 | -272.03 | -10.36 | -125.75 | -250.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,094.94 | 3,332.09 | 3,332.09 | 3,332.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,260.36 | 54,435.54 | 52,386.22 | 51,452.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,203.93 | 98,445.88 | 96,129.26 | 94,889.44 | |
| 少数股东权益 | 1,202.08 | 1,191.46 | 1,203.74 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,406.01 | 99,637.34 | 97,333.00 | 94,889.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,432.58 | 121,490.93 | 118,445.11 | 112,108.43 | |
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