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| 泛微网络(603039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,618.35 | 68,495.29 | 64,349.69 | 57,207.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,980.87 | 7,459.16 | 7,218.39 | 5,292.29 | |
| 应收票据 | 265.40 | 298.31 | 212.71 | 145.81 | |
| 应收账款 | 7,715.47 | 7,160.85 | 7,005.68 | 5,146.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,090.36 | 23,882.56 | 21,019.20 | 19,262.43 | |
| 其他应收款(合计) | 1,436.59 | 1,482.64 | 874.13 | 1,493.23 | |
| 应收利息 | 356.30 | 488.59 | 159.40 | 484.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,080.29 | -- | 714.73 | 1,009.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,329.13 | 1,302.08 | 1,227.01 | 1,234.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,305.06 | 8,162.44 | 7,621.36 | 8,231.55 | |
| 流动资产合计 | 122,760.36 | 110,784.17 | 102,309.78 | 92,721.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,725.57 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,919.68 | 18,402.55 | 18,402.55 | 18,402.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7.08 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7.08 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,175.48 | 12,711.53 | 12,554.47 | 12,679.30 | |
| 固定资产净额 | 13,175.48 | 12,711.53 | 12,554.47 | 12,679.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 613.27 | 616.84 | 620.40 | 623.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 752.23 | 777.37 | 781.42 | 830.26 | |
| 递延所得税资产 | 790.61 | 674.57 | 522.40 | 290.09 | |
| 其他非流动资产 | 2,020.00 | 632.89 | 632.89 | 632.89 | |
| 非流动资产合计 | 38,003.91 | 37,015.76 | 36,714.13 | 36,259.06 | |
| 资产总计 | 160,764.27 | 147,799.93 | 139,023.91 | 128,980.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,232.66 | 12,119.33 | 12,703.71 | 8,955.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,232.66 | -- | 12,703.71 | 8,955.11 | |
| 预收款项 | 53,009.36 | 49,601.61 | 44,294.52 | 41,669.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,456.11 | 4,196.86 | 3,149.20 | 1,669.38 | |
| 应交税费 | 5,452.68 | 4,198.71 | 4,070.90 | 3,866.43 | |
| 其他应付款(合计) | 8,840.29 | 259.00 | 344.53 | 132.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,840.29 | 259.00 | 344.53 | 132.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,991.09 | 70,375.50 | 64,562.87 | 56,292.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,303.77 | 8,303.77 | 8,303.77 | |
| 非流动负债合计 | -- | 8,303.77 | 8,303.77 | 8,303.77 | |
| 负债合计 | 85,991.09 | 78,679.27 | 72,866.64 | 64,596.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,251.95 | 10,251.95 | 10,251.95 | 6,926.99 | |
| 资本公积 | 27,746.51 | 27,072.66 | 26,396.78 | 29,045.86 | |
| 减：库存股 | 8,192.39 | 8,231.28 | 8,231.28 | 8,231.28 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,651.55 | 3,419.32 | 3,419.32 | 3,419.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,951.58 | 33,655.84 | 31,360.05 | 30,254.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,409.20 | 66,168.48 | 63,196.81 | 61,415.34 | |
| 少数股东权益 | 2,363.98 | 2,952.17 | 2,960.45 | 2,968.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,773.18 | 69,120.65 | 66,157.27 | 64,383.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,764.27 | 147,799.93 | 139,023.91 | 128,980.29 | |
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