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广州酒家(603043) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,789.94 | 38,817.48 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 4,774.84 | -- | |||
应收票据 | -- | 55.00 | |||
应收账款 | 4,774.84 | 4,274.79 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 130.66 | 1,048.59 | |||
其他应收款(合计) | 678.08 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 678.08 | 1,072.98 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,566.50 | 12,650.14 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 62,940.02 | 57,918.98 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 274.24 | 136.80 | |||
投资性房地产 | 1,602.28 | 1,632.54 | |||
在建工程(合计) | 254.20 | -- | |||
在建工程 | 254.20 | 249.21 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 23,568.37 | -- | |||
固定资产净额 | 23,568.37 | 23,853.91 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,492.22 | 2,558.43 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 4,310.48 | 5,147.92 | |||
递延所得税资产 | 1,218.27 | 863.40 | |||
其他非流动资产 | 535.38 | -- | |||
非流动资产合计 | 34,255.43 | 34,442.21 | |||
资产总计 | 97,195.44 | 92,361.19 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,128.43 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 8,128.43 | 9,788.88 | |||
预收款项 | 5,065.79 | 25,782.50 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,455.86 | 2,269.61 | |||
应交税费 | 4,790.25 | 1,954.41 | |||
其他应付款(合计) | 5,702.57 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 5,702.57 | 2,495.61 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 27,142.90 | 42,291.00 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 103.27 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 26.00 | |||
非流动负债合计 | 103.27 | 26.00 | |||
负债合计 | 27,246.17 | 42,317.00 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,699.81 | 17,699.81 | |||
资本公积 | -- | -- | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 8,101.46 | 6,134.81 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 44,149.27 | 26,062.56 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 69,950.55 | 49,897.18 | |||
少数股东权益 | -1.27 | 147.00 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,949.28 | 50,044.18 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,195.44 | 92,361.19 |
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