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| 科林电气(603050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,786.52 | 26,023.62 | 23,046.07 | 23,562.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,696.87 | 60,658.06 | 56,885.04 | 48,719.86 | |
| 应收票据 | 2,266.40 | 1,216.92 | 1,694.69 | 1,371.07 | |
| 应收账款 | 69,430.46 | 59,441.14 | 55,190.35 | 47,348.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,526.48 | 1,360.22 | 2,480.51 | 1,409.21 | |
| 其他应收款(合计) | 3,675.43 | 5,752.15 | 4,681.39 | 3,152.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,675.43 | 5,752.15 | 4,681.39 | 3,152.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,305.53 | 41,536.26 | 41,412.50 | 38,868.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,094.26 | 5,474.25 | 1,939.09 | 13,197.95 | |
| 流动资产合计 | 145,085.09 | 140,804.57 | 130,444.60 | 128,910.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,806.17 | 4,775.83 | 3,835.47 | 15,378.00 | |
| 在建工程 | 1,806.17 | 4,775.83 | 3,835.47 | 15,378.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,673.16 | 18,198.49 | 17,989.83 | 17,991.43 | |
| 固定资产净额 | 22,673.16 | 18,198.49 | 17,989.83 | 17,991.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,991.95 | 19,838.27 | 20,045.24 | 3,193.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 171.37 | 179.26 | 187.15 | 195.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,938.76 | 2,261.03 | 2,107.54 | 2,094.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 3,075.48 | |
| 非流动资产合计 | 49,081.40 | 45,252.87 | 44,165.23 | 41,928.61 | |
| 资产总计 | 194,166.48 | 186,057.44 | 174,609.84 | 170,838.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,243.93 | 53,664.04 | 49,868.57 | 43,994.65 | |
| 应付票据 | 15,768.00 | -- | 13,960.30 | 14,184.76 | |
| 应付账款 | 42,475.92 | -- | 35,908.27 | 29,809.89 | |
| 预收款项 | 15,756.69 | 18,297.46 | 19,331.35 | 23,406.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,954.93 | 899.46 | 900.11 | 894.02 | |
| 应交税费 | 4,388.50 | 1,339.50 | 487.60 | 401.68 | |
| 其他应付款(合计) | 5,908.29 | 5,018.16 | 4,138.01 | 1,835.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,908.29 | 5,018.16 | 4,138.01 | 1,835.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,252.34 | 84,218.62 | 74,725.62 | 70,532.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,863.17 | 1,752.98 | 1,783.20 | 1,816.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,863.17 | 1,752.98 | 1,783.20 | 1,816.43 | |
| 负债合计 | 89,115.51 | 85,971.60 | 76,508.82 | 72,348.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,224.55 | 16,224.55 | 16,000.80 | 16,000.80 | |
| 资本公积 | 49,037.42 | 48,845.50 | 47,005.44 | 47,005.44 | |
| 减：库存股 | 1,850.41 | 1,878.17 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,501.72 | 3,124.58 | 3,124.58 | 3,124.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,718.07 | 33,617.09 | 31,844.84 | 32,259.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,631.34 | 99,933.54 | 97,975.65 | 98,390.02 | |
| 少数股东权益 | 419.63 | 152.30 | 125.36 | 99.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,050.97 | 100,085.84 | 98,101.01 | 98,489.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,166.48 | 186,057.44 | 174,609.84 | 170,838.71 | |
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