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| 国检集团(603060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,130.65 | 18,790.20 | 19,954.83 | 16,853.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,970.87 | 13,041.17 | 12,719.68 | 8,947.52 | |
| 应收票据 | 941.97 | 519.91 | 364.85 | 124.51 | |
| 应收账款 | 13,028.90 | 12,521.27 | 12,354.83 | 8,823.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,404.77 | 9,875.39 | 7,971.89 | 11,117.41 | |
| 其他应收款(合计) | 1,181.54 | 1,613.94 | 1,751.87 | 1,560.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,181.54 | 1,613.94 | 1,751.87 | 1,560.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,058.99 | 1,552.82 | 1,248.36 | 1,395.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,105.02 | 39,103.25 | 32,566.52 | 36,088.66 | |
| 流动资产合计 | 88,851.84 | 83,976.77 | 76,213.15 | 75,963.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,341.89 | 3,281.92 | 3,281.92 | 3,300.00 | |
| 投资性房地产 | 2,246.96 | 2,262.33 | 3,226.93 | 3,248.72 | |
| 在建工程(合计) | 6,015.67 | 5,903.22 | 4,849.88 | 5,008.54 | |
| 在建工程 | 6,015.67 | 5,903.22 | 4,849.88 | 5,008.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,305.73 | 37,381.03 | 35,948.92 | 32,904.50 | |
| 固定资产净额 | 39,305.73 | 37,381.03 | 35,948.92 | 32,904.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,864.49 | 5,553.49 | 5,565.09 | 5,490.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,803.10 | 8,023.41 | 8,023.41 | 6,294.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,820.04 | 1,346.77 | 1,451.14 | 1,082.75 | |
| 递延所得税资产 | 268.00 | 271.88 | 256.59 | 201.33 | |
| 其他非流动资产 | 1,311.19 | 1,273.00 | 1,273.00 | 1,273.00 | |
| 非流动资产合计 | 68,077.07 | 65,397.06 | 63,976.88 | 58,904.53 | |
| 资产总计 | 156,928.91 | 149,373.83 | 140,190.03 | 134,868.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,123.62 | 1,838.44 | 2,107.28 | 2,380.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,123.62 | -- | 2,107.28 | 2,380.55 | |
| 预收款项 | 12,143.96 | 14,838.52 | 12,819.72 | 11,326.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,440.91 | 2,046.76 | 1,490.34 | 1,068.05 | |
| 应交税费 | 1,929.36 | 2,044.40 | 1,389.08 | 1,190.71 | |
| 其他应付款(合计) | 2,131.53 | 2,522.45 | 2,303.78 | 2,788.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 815.52 | |
| 其他应付款 | 2,035.50 | -- | 2,207.74 | 1,973.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,769.38 | 23,290.57 | 20,110.19 | 18,754.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 82.00 | 87.26 | 92.80 | 85.69 | |
| 长期递延收益 | 10,523.88 | 5,459.57 | 5,675.84 | 5,452.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,605.88 | 5,546.83 | 5,768.64 | 5,537.99 | |
| 负债合计 | 30,375.26 | 28,837.40 | 25,878.83 | 24,292.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 资本公积 | 43,760.55 | 43,760.55 | 43,760.55 | 43,786.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,130.91 | 5,490.15 | 5,490.15 | 5,490.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,047.47 | 40,513.04 | 34,473.07 | 32,916.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,938.93 | 111,763.75 | 105,723.77 | 104,193.16 | |
| 少数股东权益 | 9,614.72 | 8,772.68 | 8,587.43 | 6,382.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,553.65 | 120,536.43 | 114,311.20 | 110,575.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,928.91 | 149,373.83 | 140,190.03 | 134,868.12 | |
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