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| 禾望电气(603063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,573.96 | 48,519.88 | 54,817.11 | 58,007.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 147,538.43 | 128,492.17 | 126,080.66 | 125,153.05 | |
| 应收票据 | 36,725.97 | 29,862.92 | 28,537.70 | 30,878.05 | |
| 应收账款 | 110,812.46 | 98,629.25 | 97,542.96 | 94,275.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 412.63 | 1,874.16 | 1,326.69 | 779.33 | |
| 其他应收款(合计) | 7,156.11 | 2,539.56 | 2,531.50 | 1,056.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,156.11 | 2,539.56 | 2,531.50 | 1,056.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,106.39 | 31,853.50 | 27,351.31 | 21,139.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,899.76 | 38,476.30 | 37,972.60 | 59,790.34 | |
| 流动资产合计 | 303,687.28 | 251,755.56 | 250,079.87 | 265,925.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,724.22 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,825.86 | 1,857.59 | 1,364.06 | 1,359.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,812.32 | 2,647.45 | 1,314.41 | 246.17 | |
| 在建工程 | 5,812.32 | 2,647.45 | 1,314.41 | 246.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,494.42 | 3,801.15 | 3,860.00 | 3,842.31 | |
| 固定资产净额 | 4,494.42 | 3,801.15 | 3,860.00 | 3,842.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,791.23 | 1,797.83 | 1,821.23 | 677.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 37,297.10 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 315.72 | 349.03 | 330.52 | 399.55 | |
| 递延所得税资产 | 5,026.67 | 3,303.96 | 3,388.89 | 3,267.91 | |
| 其他非流动资产 | 2,161.55 | 16,621.15 | 15,089.23 | 2,023.72 | |
| 非流动资产合计 | 62,449.09 | 30,378.17 | 27,168.34 | 11,816.48 | |
| 资产总计 | 366,136.37 | 282,133.73 | 277,248.21 | 277,742.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,911.39 | 37,551.84 | 32,652.02 | 27,024.97 | |
| 应付票据 | 23,996.67 | -- | 15,106.82 | 15,485.79 | |
| 应付账款 | 41,914.71 | -- | 17,545.19 | 11,539.18 | |
| 预收款项 | 14,829.56 | 1,394.72 | 685.69 | 624.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,189.84 | 1,733.54 | 1,484.56 | 3,409.89 | |
| 应交税费 | 4,930.41 | 821.71 | 1,449.94 | 1,321.52 | |
| 其他应付款(合计) | 1,033.53 | 138.94 | 180.95 | 386.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,033.53 | 138.94 | 180.95 | 386.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,894.73 | 41,640.75 | 36,453.16 | 32,767.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,800.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 25,800.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,104.46 | 1,694.98 | 1,863.23 | 1,956.22 | |
| 递延所得税负债 | 6.14 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,656.23 | 1,720.37 | 2,246.31 | 2,346.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,566.82 | 3,415.34 | 4,109.54 | 4,302.87 | |
| 负债合计 | 120,461.55 | 45,056.09 | 40,562.70 | 37,070.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 资本公积 | 93,695.73 | 93,835.74 | 93,835.74 | 93,835.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.90 | 5.90 | 5.72 | 5.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,460.89 | 7,413.41 | 7,413.41 | 7,413.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,660.29 | 93,673.12 | 93,281.28 | 97,267.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,822.82 | 236,928.17 | 236,536.15 | 240,522.19 | |
| 少数股东权益 | 7,852.00 | 149.47 | 149.36 | 149.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,674.82 | 237,077.64 | 236,685.51 | 240,671.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,136.37 | 282,133.73 | 277,248.21 | 277,742.40 | |
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