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| 江化微(603078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,578.59 | 24,284.07 | 25,631.89 | 26,815.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,323.47 | 21,270.64 | 19,592.81 | 18,153.65 | |
| 应收票据 | 1,598.90 | 3,795.43 | 1,434.56 | 2,367.05 | |
| 应收账款 | 16,724.57 | 17,475.21 | 18,158.25 | 15,786.60 | |
| 应收款项融资 | 3,115.37 | -- | 2,465.75 | -- | |
| 预付款项 | 390.97 | 681.39 | 637.57 | 613.30 | |
| 其他应收款(合计) | 535.77 | 556.84 | 557.10 | 591.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 535.77 | -- | 557.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,307.10 | 3,248.63 | 3,037.94 | 2,498.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 190.57 | 66.07 | 296.76 | 18.74 | |
| 流动资产合计 | 60,441.84 | 50,107.64 | 52,219.82 | 48,691.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,630.31 | 24,803.87 | 19,664.64 | 16,155.73 | |
| 在建工程 | 30,956.19 | -- | 19,664.64 | -- | |
| 工程物资 | 674.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,057.97 | 19,652.25 | 20,357.80 | 20,504.09 | |
| 固定资产净额 | 20,057.97 | -- | 20,357.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,207.32 | 8,250.71 | 8,296.25 | 8,341.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 524.16 | 370.95 | 374.85 | 344.56 | |
| 其他非流动资产 | 14,121.47 | 14,106.71 | 13,355.18 | 10,545.65 | |
| 非流动资产合计 | 74,541.23 | 67,184.50 | 62,048.71 | 55,891.80 | |
| 资产总计 | 134,983.07 | 117,292.14 | 114,268.53 | 104,583.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,518.85 | 15,500.00 | 15,511.39 | 5,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,653.70 | 10,986.98 | 10,108.25 | 6,541.23 | |
| 应付票据 | 249.06 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,404.64 | 10,986.98 | 10,108.25 | -- | |
| 预收款项 | 39.62 | 18.38 | 17.45 | 3.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,122.36 | 592.01 | 514.97 | 415.92 | |
| 应交税费 | 64.33 | 389.30 | 259.28 | 166.96 | |
| 其他应付款(合计) | 202.37 | 67.64 | 18.78 | 36.31 | |
| 应付利息 | -- | 31.71 | -- | 11.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 202.37 | -- | 18.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,800.00 | |
| 其他流动负债 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,701.24 | 27,554.31 | 26,430.13 | 16,463.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,532.23 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,781.30 | 1,859.25 | 1,634.10 | 1,712.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,313.53 | 10,859.25 | 10,634.10 | 10,712.05 | |
| 负债合计 | 56,014.77 | 38,413.56 | 37,064.24 | 27,175.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,920.00 | 10,920.00 | 10,920.00 | 8,400.00 | |
| 资本公积 | 32,411.27 | 32,538.55 | 32,538.55 | 35,058.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,583.47 | 3,210.92 | 3,210.92 | 3,210.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,112.45 | 32,319.03 | 30,626.48 | 30,788.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,027.19 | 78,988.49 | 77,295.95 | 77,457.67 | |
| 少数股东权益 | -58.89 | -109.92 | -91.65 | -50.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,968.30 | 78,878.58 | 77,204.30 | 77,407.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,983.07 | 117,292.14 | 114,268.53 | 104,583.12 | |
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