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| 江化微(603078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,270.31 | 35,246.23 | 31,185.89 | 33,214.30 | |
| 交易性金融资产 | 9,000.00 | -- | 13,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,102.49 | 26,721.71 | 24,288.04 | 23,024.97 | |
| 应收票据 | 1,075.69 | 1,039.28 | 585.15 | 907.29 | |
| 应收账款 | 31,026.80 | 25,682.43 | 23,702.89 | 22,117.68 | |
| 应收款项融资 | 1,400.45 | 1,537.13 | 2,020.00 | 2,073.49 | |
| 预付款项 | 461.10 | 780.12 | 431.49 | 344.71 | |
| 其他应收款(合计) | 48.08 | 37.63 | 23.74 | 15.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 48.08 | -- | 23.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,034.71 | 5,549.89 | 4,035.98 | 3,427.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54.11 | 5,044.00 | 56.97 | 12,000.00 | |
| 流动资产合计 | 77,371.25 | 74,916.72 | 75,042.11 | 74,101.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 81,250.88 | 89,148.56 | 89,717.85 | 74,115.37 | |
| 在建工程 | 80,311.79 | -- | 87,415.96 | -- | |
| 工程物资 | 939.09 | -- | 2,301.90 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,293.03 | 22,059.60 | 22,660.60 | 23,227.89 | |
| 固定资产净额 | 45,293.03 | -- | 22,660.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 57.42 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,352.71 | 8,437.73 | 8,316.99 | 8,373.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 89.90 | 86.07 | 31.50 | 45.00 | |
| 递延所得税资产 | 940.34 | 730.86 | 650.44 | 574.87 | |
| 其他非流动资产 | 11,472.61 | 24,306.79 | 9,050.32 | 22,419.35 | |
| 非流动资产合计 | 147,456.90 | 144,769.62 | 130,427.70 | 128,756.30 | |
| 资产总计 | 224,828.15 | 219,686.34 | 205,469.81 | 202,857.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,524.08 | 18,520.05 | 18,520.05 | 18,519.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,539.63 | 42,118.32 | 35,480.13 | 37,742.09 | |
| 应付票据 | 8,741.59 | 9,275.19 | 10,371.30 | 11,956.85 | |
| 应付账款 | 28,798.03 | 32,843.13 | 25,108.84 | 25,785.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,952.15 | 1,313.88 | 1,000.59 | 577.38 | |
| 应交税费 | 954.25 | 155.78 | 352.72 | 161.54 | |
| 其他应付款(合计) | 48.48 | 22.39 | 31.64 | 25.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48.48 | -- | 31.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,876.67 | 3,300.00 | 800.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 3.67 | 4.50 | 3.58 | 1.19 | |
| 流动负债合计 | 67,927.13 | 65,469.56 | 56,216.29 | 57,036.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,272.54 | 39,781.23 | 35,999.94 | 31,393.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,310.22 | 1,972.12 | 2,030.01 | 1,977.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,582.76 | 41,753.35 | 38,029.95 | 33,370.40 | |
| 负债合计 | 109,509.89 | 107,222.91 | 94,246.24 | 90,406.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,597.22 | 19,597.22 | 19,597.22 | 15,074.79 | |
| 资本公积 | 51,646.51 | 51,646.51 | 51,646.51 | 56,168.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,976.05 | 4,235.78 | 4,235.78 | 4,235.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,288.95 | 37,159.65 | 35,906.34 | 37,120.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,508.73 | 112,639.16 | 111,385.84 | 112,600.09 | |
| 少数股东权益 | -190.47 | -175.73 | -162.27 | -149.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,318.26 | 112,463.43 | 111,223.58 | 112,450.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,828.15 | 219,686.34 | 205,469.81 | 202,857.35 | |
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