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海星股份(603115) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,595.63 | 23,659.67 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 29,992.47 | 32,450.05 | |||
应收票据 | -- | 10,677.84 | |||
应收账款 | -- | 21,772.21 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 117.62 | 119.46 | |||
其他应收款(合计) | 153.75 | 158.45 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 153.75 | 158.45 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,957.33 | 6,637.94 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 195.76 | 94.57 | |||
流动资产合计 | 65,012.57 | 63,120.13 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,841.62 | 86.39 | |||
在建工程 | 1,841.62 | 86.39 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 23,652.44 | 25,096.28 | |||
固定资产净额 | 23,652.44 | 25,096.28 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,698.74 | 3,416.45 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 264.31 | 288.20 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 29,457.11 | 28,887.32 | |||
资产总计 | 94,469.68 | 92,007.45 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 13,232.00 | 15,336.55 | |||
应付票据 | -- | 5,331.71 | |||
应付账款 | -- | 10,004.84 | |||
预收款项 | 103.30 | 102.55 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,474.67 | 2,029.78 | |||
应交税费 | 649.20 | 647.69 | |||
其他应付款(合计) | 126.97 | 104.17 | |||
应付利息 | -- | 7.01 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 126.97 | 97.16 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 22,386.13 | 24,020.75 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | |||
长期应付款 | 100.00 | -- | |||
专项应付款 | -- | 100.00 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 965.08 | 920.73 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,065.08 | 1,020.73 | |||
负债合计 | 23,451.20 | 25,041.48 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | |||
资本公积 | 3,749.83 | 3,749.68 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 160.51 | 438.09 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,238.16 | 1,963.59 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 47,793.64 | 43,339.55 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 69,542.14 | 65,090.91 | |||
少数股东权益 | 1,476.34 | 1,875.06 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 71,018.48 | 66,965.97 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,469.68 | 92,007.45 |
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