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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,846.56 | 69,187.48 | 72,496.02 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 824.86 | 2,927.15 | 3,787.56 | ||
| 应收账款 | 109,685.35 | 94,909.61 | 94,142.85 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 45,284.51 | 36,121.51 | 27,945.87 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 8,850.57 | 11,176.64 | 10,551.10 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 6,687.74 | 4,534.98 | 4,245.08 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 1,968.52 | 697.63 | 1,255.26 | ||
| 流动资产合计 | 243,148.11 | 219,555.00 | 214,423.73 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 6,826.27 | 4,359.89 | 2,399.46 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 10,898.25 | 10,809.49 | 10,889.61 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 12,129.40 | 12,119.77 | 12,265.54 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 687.24 | 347.87 | 417.19 | ||
| 递延所得税资产 | 847.05 | 571.16 | 607.21 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 31,388.22 | 28,208.18 | 26,579.01 | ||
| 资产总计 | 274,536.32 | 247,763.18 | 241,002.74 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,727.82 | 33,285.91 | 37,424.90 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 20,823.00 | 12,073.00 | 14,593.65 | ||
| 应付账款 | 63,772.58 | 57,381.59 | 54,829.72 | ||
| 预收款项 | 19,019.67 | 14,865.31 | 5,450.83 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 3,869.57 | 2,646.33 | 2,586.60 | ||
| 应交税费 | 1,171.87 | 1,171.44 | 1,386.77 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 91.65 | 37.96 | 18.01 | ||
| 应付股利 | 48.36 | 48.78 | 48.62 | ||
| 其他应付款 | 2,637.81 | 3,007.53 | 2,924.96 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 150,162.34 | 124,517.85 | 119,264.06 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 277.37 | 281.90 | 283.06 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 277.37 | 281.90 | 283.06 | ||
| 负债合计 | 150,439.71 | 124,799.75 | 119,547.11 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 资本公积 | 63,438.94 | 63,438.94 | 63,438.94 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,516.64 | 1,058.59 | 1,058.59 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 22,610.41 | 21,866.17 | 20,391.54 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,096.32 | 122,963.12 | 121,455.32 | ||
| 少数股东权益 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,096.61 | 122,963.43 | 121,455.63 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,536.32 | 247,763.18 | 241,002.74 | ||
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