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| 华贸物流(603128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,978.69 | 61,933.33 | 61,875.90 | 70,666.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,045.70 | 4,654.12 | 4,653.30 | 404.15 | |
| 应收账款 | 115,054.03 | 109,072.75 | 105,509.12 | 91,018.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 63,378.42 | 49,483.09 | 49,750.00 | 55,273.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,397.49 | 11,186.73 | 8,643.45 | 14,527.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,937.39 | 23,147.63 | 8,057.74 | 7,101.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,950.94 | 3,453.25 | 1,667.36 | 927.52 | |
| 流动资产合计 | 257,742.67 | 262,930.91 | 240,156.87 | 239,919.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,339.49 | 9,226.60 | 8,724.55 | 8,482.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,775.74 | 11,051.54 | 10,927.33 | 10,974.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,898.75 | 11,881.67 | 12,002.84 | 11,987.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 935.35 | 878.38 | 1,092.19 | 573.70 | |
| 递延所得税资产 | 886.38 | 384.41 | 508.33 | 422.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,835.71 | 33,422.60 | 33,255.24 | 32,440.56 | |
| 资产总计 | 291,578.38 | 296,353.51 | 273,412.11 | 272,360.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,692.43 | 44,338.26 | 40,900.15 | 41,638.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,834.41 | 16,279.95 | 20,918.20 | 23,743.20 | |
| 应付账款 | 60,698.63 | 71,803.14 | 64,916.05 | 57,675.61 | |
| 预收款项 | 15,336.76 | 28,259.03 | 12,205.50 | 18,660.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,929.99 | 1,759.02 | 2,255.31 | 1,214.01 | |
| 应交税费 | 2,741.48 | 1,809.54 | 1,060.51 | 1,073.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 107.64 | 10.87 | 77.55 | 52.69 | |
| 应付股利 | 2,221.30 | 2,359.29 | 3,247.51 | 48.21 | |
| 其他应付款 | 3,684.26 | 2,738.85 | 2,918.95 | 2,490.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 162,246.90 | 169,357.96 | 148,499.72 | 146,595.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 274.52 | 273.13 | 274.54 | 277.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 274.52 | 273.13 | 274.54 | 277.37 | |
| 负债合计 | 162,521.42 | 169,631.09 | 148,774.27 | 146,872.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 63,822.27 | 63,630.60 | 63,438.94 | 63,438.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,902.42 | 1,516.64 | 1,516.64 | 1,516.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,156.18 | 25,315.20 | 23,370.36 | 24,061.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,056.68 | 126,722.13 | 124,637.55 | 125,487.10 | |
| 少数股东权益 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,056.96 | 126,722.41 | 124,637.85 | 125,487.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,578.38 | 296,353.51 | 273,412.11 | 272,360.35 | |
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