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华贸物流(603128) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,737.26 | 55,617.36 | 50,694.18 | 42,084.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,589.13 | 2,211.05 | 1,344.31 | 1,570.36 | |
应收账款 | 116,089.76 | 120,668.96 | 109,734.19 | 115,589.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,195.66 | 44,861.05 | 48,173.34 | 62,171.48 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,936.70 | 10,935.71 | 10,904.87 | 10,219.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,650.60 | 44,780.05 | 20,888.71 | 2,967.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,385.86 | 4,541.13 | 6,607.75 | 8,730.21 | |
流动资产合计 | 243,584.98 | 283,615.29 | 248,347.36 | 243,334.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,108.40 | 2,108.40 | 2,108.40 | 2,108.40 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 3,982.76 | 3,904.68 | 3,642.11 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 29,554.22 | 25,532.58 | 25,559.84 | 25,318.27 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,341.47 | 12,329.73 | 12,483.37 | 12,471.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 16,319.16 | 16,319.16 | 16,319.16 | 16,319.16 | |
长期待摊费用 | 410.14 | 435.04 | 528.81 | 575.04 | |
递延所得税资产 | 1,998.33 | 1,238.73 | 1,221.88 | 1,356.41 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 62,731.72 | 61,946.40 | 62,126.13 | 61,790.82 | |
资产总计 | 306,316.70 | 345,561.70 | 310,473.49 | 305,125.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,239.49 | 77,881.31 | 68,597.38 | 64,526.59 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 398.78 | 244.62 | 165.40 | 5,336.95 | |
应付账款 | 59,962.72 | 66,420.03 | 64,075.77 | 60,288.12 | |
预收款项 | 5,325.21 | 42,506.17 | 21,791.27 | 22,502.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,512.94 | 4,534.42 | 3,811.46 | 3,154.21 | |
应交税费 | 2,243.35 | 818.48 | 1,245.19 | 1,112.27 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 95.99 | 195.25 | 205.90 | 135.13 | |
应付股利 | 49.97 | 48.96 | 2,828.01 | 47.24 | |
其他应付款 | 6,974.06 | 4,625.53 | 4,611.45 | 4,362.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 150,802.51 | 197,274.75 | 167,331.82 | 161,465.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 250.36 | 255.39 | 256.40 | 259.42 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 250.36 | 255.39 | 256.40 | 259.42 | |
负债合计 | 151,052.87 | 197,530.15 | 167,588.22 | 161,724.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,834.90 | 80,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | |
资本公积 | 26,449.66 | 24,696.73 | 24,596.91 | 64,497.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,758.77 | -3,110.80 | -3,772.94 | -3,691.37 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,232.81 | 2,540.10 | 2,540.10 | 2,540.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,695.02 | 40,396.40 | 36,216.23 | 37,106.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 151,453.61 | 144,522.43 | 139,580.30 | 140,452.51 | |
少数股东权益 | 3,810.22 | 3,509.12 | 3,304.98 | 2,948.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 155,263.83 | 148,031.55 | 142,885.28 | 143,400.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,316.70 | 345,561.70 | 310,473.49 | 305,125.12 |
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