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华贸物流(603128) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 124,358.78 | 133,752.51 | 123,459.15 | 132,184.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 215,807.11 | 206,972.78 | 189,187.70 | 168,784.07 | |
应收票据 | 20,836.50 | 13,934.89 | 10,703.74 | 12,770.40 | |
应收账款 | 194,970.61 | 193,037.89 | 178,483.96 | 156,013.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,135.83 | 3,572.58 | 3,668.14 | 3,021.74 | |
其他应收款(合计) | 18,927.92 | 20,384.91 | 34,565.13 | 22,100.39 | |
应收利息 | -- | 23.89 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,927.92 | -- | 34,565.13 | 22,100.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,280.21 | 13,475.08 | 14,966.97 | 15,203.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,092.42 | 2,748.28 | 2,134.72 | 1,834.61 | |
流动资产合计 | 373,602.27 | 380,906.15 | 367,981.81 | 343,128.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 5,136.60 | 5,191.20 | 6,466.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,335.27 | 5,709.54 | 5,889.57 | 5,866.34 | |
投资性房地产 | 4,777.10 | 4,831.85 | 4,886.61 | 4,941.36 | |
在建工程(合计) | 2,410.12 | 2,653.57 | 2,285.20 | 13,302.35 | |
在建工程 | 2,410.12 | 2,653.57 | 2,285.20 | 13,302.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 63,413.74 | 64,585.56 | 64,513.67 | 54,229.13 | |
固定资产净额 | 63,413.74 | 64,585.56 | 64,513.67 | 54,229.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,091.32 | 18,320.73 | 18,496.57 | 18,776.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | 71,409.14 | |
长期待摊费用 | 1,421.50 | 945.27 | 836.78 | 678.98 | |
递延所得税资产 | 6,534.40 | 5,621.11 | 5,771.88 | 5,678.67 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 174,392.59 | 179,213.37 | 179,280.62 | 181,349.42 | |
资产总计 | 547,994.85 | 560,119.52 | 547,262.43 | 524,478.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,234.01 | 20,969.87 | 26,750.01 | 23,670.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 87,633.90 | 100,006.27 | 85,552.26 | 74,885.04 | |
应付票据 | 2,381.53 | -- | 1,785.12 | 1,337.03 | |
应付账款 | 85,252.37 | -- | 83,767.14 | 73,548.01 | |
预收款项 | 6,189.65 | 6,692.21 | 7,371.54 | 6,587.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,430.61 | 8,355.04 | 7,745.46 | 6,339.00 | |
应交税费 | 4,818.90 | 4,188.40 | 3,184.13 | 3,375.26 | |
其他应付款(合计) | 13,865.27 | 13,684.64 | 18,047.92 | 15,767.80 | |
应付利息 | 57.24 | 56.61 | 62.39 | 55.37 | |
应付股利 | 3,251.18 | 3,251.40 | 3,607.49 | 47.92 | |
其他应付款 | 10,556.85 | -- | 14,378.04 | 15,664.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 146,172.34 | 153,896.43 | 148,651.32 | 130,625.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,047.29 | 4,096.37 | 3,955.58 | 3,798.89 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,237.76 | 4,254.59 | 4,264.46 | 4,556.92 | |
长期递延收益 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,535.05 | 8,600.96 | 8,470.05 | 8,605.81 | |
负债合计 | 153,707.39 | 162,497.39 | 157,121.37 | 139,230.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 101,203.84 | 101,203.84 | 101,203.84 | 100,541.52 | |
资本公积 | 193,767.53 | 193,767.53 | 193,767.53 | 192,555.49 | |
减:库存股 | 7,000.36 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,590.50 | 1,670.09 | 267.10 | -367.53 | |
专项储备 | 27.52 | 108.40 | 107.29 | 46.03 | |
盈余公积 | 7,231.04 | 5,400.88 | 5,400.88 | 5,400.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 97,127.47 | 92,215.19 | 84,813.52 | 82,845.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 390,766.53 | 394,365.93 | 385,560.15 | 381,021.58 | |
少数股东权益 | 3,520.93 | 3,256.21 | 4,580.91 | 4,225.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 394,287.47 | 397,622.13 | 390,141.06 | 385,247.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,994.85 | 560,119.52 | 547,262.43 | 524,478.13 |
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