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养元饮品(603156) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,058.16 | 60,784.68 | 107,714.43 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 1,769.38 | 1,906.09 | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 1,769.38 | 1,906.09 | 2,231.10 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 9,703.18 | 2,110.37 | 3,367.47 | ||
其他应收款(合计) | 196.32 | 254.25 | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 196.32 | 254.25 | 280.63 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 88,684.76 | 84,671.52 | 102,818.03 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | 240.00 | 27,000.00 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 757,025.27 | 484,593.89 | 478,140.62 | ||
流动资产合计 | 913,437.06 | 634,560.80 | 721,552.28 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 8,000.00 | 8,414.60 | 38,000.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 110,950.14 | 106,280.10 | 101,149.46 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 3,797.57 | 2,720.53 | -- | ||
在建工程 | 3,797.57 | 2,720.53 | 2,034.25 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 66,053.62 | 66,841.34 | -- | ||
固定资产净额 | 66,053.62 | 66,841.34 | 67,924.09 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 13,277.42 | 13,366.20 | 13,447.19 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 3,021.22 | 2,388.05 | 3,116.19 | ||
其他非流动资产 | 474.10 | 892.65 | 622.78 | ||
非流动资产合计 | 205,574.08 | 200,903.48 | 226,293.97 | ||
资产总计 | 1,119,011.14 | 835,464.29 | 947,846.24 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 57,699.40 | 42,236.78 | -- | ||
应付票据 | 35,435.49 | 23,925.72 | 43,827.60 | ||
应付账款 | 22,263.92 | 18,311.06 | 21,022.39 | ||
预收款项 | 283,088.87 | 94,305.27 | 253,462.41 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 3,297.16 | 2,590.11 | 2,245.26 | ||
应交税费 | 24,038.83 | 24,189.63 | 12,118.95 | ||
其他应付款(合计) | 8,316.32 | 7,983.11 | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 8,316.32 | 7,983.11 | 7,706.22 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 376,440.58 | 171,304.90 | 340,382.82 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 8,879.89 | 8,973.99 | 9,067.50 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 8,879.89 | 8,973.99 | 9,067.50 | ||
负债合计 | 385,320.47 | 180,278.89 | 349,450.33 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | ||
资本公积 | -- | -- | -- | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 4,335.93 | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 655,104.74 | 580,935.40 | 524,145.91 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 733,690.67 | 655,185.40 | 598,395.91 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 733,690.67 | 655,185.40 | 598,395.91 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,119,011.14 | 835,464.29 | 947,846.24 |
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