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| 养元饮品(603156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 387,830.78 | 390,681.11 | 385,652.23 | 648,421.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,755.26 | 2,211.26 | 1,705.55 | 6,042.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | 120.00 | 100.00 | |
| 应收账款 | 3,755.26 | 2,211.26 | 1,585.55 | 5,942.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,438.95 | 2,741.09 | 4,418.56 | 7,833.25 | |
| 其他应收款(合计) | 178.77 | 288.36 | 262.25 | 231.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 288.36 | 262.25 | 231.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,652.87 | 62,615.88 | 82,722.29 | 63,539.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 835,443.32 | 587,737.56 | 719,340.60 | 419,432.43 | |
| 流动资产合计 | 1,322,299.94 | 1,046,275.25 | 1,194,101.48 | 1,145,499.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 109,462.41 | 112,568.42 | 115,538.64 | 113,796.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,837.21 | 5,744.35 | 4,878.71 | 4,270.11 | |
| 在建工程 | -- | 5,744.35 | 4,878.71 | 4,270.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,102.56 | 62,395.14 | 63,629.83 | 64,784.44 | |
| 固定资产净额 | 63,102.56 | 62,395.14 | 63,629.83 | 64,784.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,970.81 | 13,011.08 | 13,099.86 | 13,188.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,188.17 | 2,319.30 | 2,382.82 | 2,369.46 | |
| 其他非流动资产 | 4,345.59 | 1,402.51 | 833.63 | 847.79 | |
| 非流动资产合计 | 206,906.75 | 205,440.80 | 208,363.47 | 207,256.59 | |
| 资产总计 | 1,529,206.69 | 1,251,716.05 | 1,402,464.95 | 1,352,756.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,832.99 | 31,623.72 | 86,799.54 | 101,362.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | 71,449.80 | 85,890.43 | |
| 应付账款 | -- | -- | 15,349.74 | 15,472.46 | |
| 预收款项 | 242,494.44 | 92,463.43 | 225,826.14 | 64,676.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,999.49 | 2,932.96 | 2,892.71 | 2,606.51 | |
| 应交税费 | 17,153.11 | 12,872.02 | 15,407.52 | 13,099.19 | |
| 其他应付款(合计) | 8,159.62 | 7,876.16 | 7,884.12 | 7,469.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 7,876.16 | 7,884.12 | 7,469.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 323,639.64 | 147,768.29 | 338,810.03 | 189,214.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 57.04 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,503.71 | 8,597.59 | 8,691.69 | 8,785.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,560.75 | 8,597.59 | 8,691.69 | 8,785.79 | |
| 负债合计 | 332,200.39 | 156,365.88 | 347,501.72 | 197,999.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,327.00 | 75,327.00 | 75,327.00 | 53,805.00 | |
| 资本公积 | 322,262.20 | 322,262.20 | 322,262.20 | 322,262.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,721.00 | 5,237.90 | 8,119.25 | 5,830.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,663.50 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 764,474.60 | 667,773.07 | 624,504.78 | 748,108.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,197,006.30 | 1,095,350.17 | 1,054,963.23 | 1,154,756.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,197,006.30 | 1,095,350.17 | 1,054,963.23 | 1,154,756.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,529,206.69 | 1,251,716.05 | 1,402,464.95 | 1,352,756.42 | |
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