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| 养元饮品(603156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,663.75 | 87,464.80 | 95,394.41 | 168,521.32 | |
| 交易性金融资产 | 939,758.12 | 856,483.97 | 830,216.63 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,354.79 | 3,103.35 | 2,164.85 | 7,049.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,354.79 | 3,103.35 | 2,164.85 | 7,049.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,582.36 | 10,023.74 | 10,649.08 | 14,683.70 | |
| 其他应收款(合计) | 218.95 | 462.30 | 899.25 | 269.67 | |
| 应收利息 | -- | 165.30 | 650.34 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 218.95 | -- | 248.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,483.20 | 52,078.73 | 82,025.07 | 47,895.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 173,971.01 | 46,368.23 | 138,006.33 | 964,687.69 | |
| 流动资产合计 | 1,258,032.20 | 1,055,985.11 | 1,159,355.62 | 1,203,106.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 113,158.33 | 112,191.53 | 115,956.01 | 114,349.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,900.52 | 20,834.56 | 19,140.30 | 16,015.75 | |
| 在建工程 | 8,900.52 | -- | 19,140.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,453.65 | 60,175.63 | 61,222.27 | 62,735.16 | |
| 固定资产净额 | 75,453.65 | -- | 61,222.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,567.17 | 12,668.08 | 12,768.99 | 12,869.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,224.51 | 1,953.72 | 1,773.22 | 1,845.82 | |
| 其他非流动资产 | 32,484.13 | 5,916.15 | 4,870.49 | 2,679.99 | |
| 非流动资产合计 | 252,991.66 | 221,739.67 | 223,731.29 | 218,495.82 | |
| 资产总计 | 1,511,023.87 | 1,277,724.78 | 1,383,086.90 | 1,421,602.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,644.31 | 38,192.09 | 57,620.76 | 58,240.94 | |
| 应付票据 | 23,679.28 | 15,848.73 | 26,908.40 | -- | |
| 应付账款 | 32,965.03 | 22,343.37 | 30,712.35 | -- | |
| 预收款项 | 169,460.45 | 61,915.66 | 193,914.83 | 48,705.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,170.54 | 3,185.99 | 3,172.10 | 3,140.23 | |
| 应交税费 | 21,072.59 | 8,879.32 | 7,915.63 | 12,079.27 | |
| 其他应付款(合计) | 7,705.53 | 7,604.92 | 7,823.37 | 7,874.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,705.53 | -- | 7,823.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 259,053.41 | 119,777.97 | 270,446.68 | 130,040.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,618.28 | 2,936.72 | 1,877.51 | 80.24 | |
| 长期递延收益 | 9,005.69 | 9,187.51 | 8,319.57 | 8,411.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,623.97 | 12,124.23 | 10,197.08 | 8,491.88 | |
| 负债合计 | 269,677.38 | 131,902.20 | 280,643.77 | 138,532.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,457.80 | 105,457.80 | 105,457.80 | 75,327.00 | |
| 资本公积 | 292,131.40 | 292,131.40 | 292,131.40 | 322,262.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,747.54 | -4,837.51 | -1,997.42 | -1,704.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,728.90 | 37,663.50 | 37,663.50 | 37,663.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 796,775.93 | 715,407.39 | 669,187.85 | 849,521.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,241,346.48 | 1,145,822.58 | 1,102,443.14 | 1,283,070.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,241,346.48 | 1,145,822.58 | 1,102,443.14 | 1,283,070.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,511,023.87 | 1,277,724.78 | 1,383,086.90 | 1,421,602.79 | |
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