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| 养元饮品(603156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,857.13 | 15,127.54 | 56,125.43 | 29,778.78 | |
| 交易性金融资产 | 1,023,764.36 | 840,456.21 | 852,697.74 | 987,984.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,826.32 | 3,516.04 | 2,985.02 | 5,356.05 | |
| 应收票据 | 706.90 | -- | 300.00 | 11.00 | |
| 应收账款 | 3,119.42 | 3,516.04 | 2,685.02 | 5,345.05 | |
| 应收款项融资 | 441.60 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,756.43 | 7,547.97 | 2,314.07 | 11,991.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,618.14 | 424.23 | 229.62 | 316.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,618.14 | -- | 229.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,694.58 | 59,633.79 | 63,680.54 | 61,732.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,260.47 | 669.76 | 5,075.17 | 31,423.72 | |
| 流动资产合计 | 1,154,219.03 | 927,375.54 | 983,107.59 | 1,128,584.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 126,505.90 | 128,575.31 | 117,591.55 | 114,034.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,236.82 | 15,195.71 | 9,671.88 | 10,139.77 | |
| 在建工程 | 25,236.82 | -- | 9,671.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,000.14 | 77,523.98 | 79,680.09 | 73,821.12 | |
| 固定资产净额 | 76,000.14 | -- | 79,680.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,545.22 | 12,462.95 | 12,419.88 | 12,493.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,930.87 | 4,960.66 | 5,311.63 | 5,218.36 | |
| 其他非流动资产 | 90,613.92 | 88,953.21 | 76,831.44 | 77,826.35 | |
| 非流动资产合计 | 352,453.62 | 335,875.18 | 309,709.82 | 301,736.50 | |
| 资产总计 | 1,506,672.65 | 1,263,250.72 | 1,292,817.41 | 1,430,320.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 32.03 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,886.95 | 36,288.70 | 31,307.57 | 47,977.53 | |
| 应付票据 | 38,072.02 | 15,631.97 | 13,941.32 | 26,521.75 | |
| 应付账款 | 22,814.92 | 20,656.73 | 17,366.25 | 21,455.78 | |
| 预收款项 | -- | 26,879.10 | 123,718.64 | 49,477.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,208.75 | 3,603.19 | 3,247.33 | 2,833.40 | |
| 应交税费 | 16,627.23 | 10,644.86 | 4,173.92 | 9,451.61 | |
| 其他应付款(合计) | 35,167.87 | 28,226.76 | 29,059.95 | 28,402.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,167.87 | -- | 29,059.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22,404.52 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 311,637.76 | 105,642.61 | 191,539.44 | 138,142.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,527.04 | 3,711.55 | 2,594.15 | 2,140.61 | |
| 长期递延收益 | 8,673.64 | 8,784.16 | 8,836.11 | 8,912.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,200.68 | 12,495.71 | 11,430.26 | 11,053.05 | |
| 负债合计 | 322,838.44 | 118,138.32 | 202,969.70 | 149,195.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,549.36 | 126,549.36 | 126,549.36 | 105,457.80 | |
| 资本公积 | 271,039.84 | 271,039.84 | 271,039.84 | 292,131.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,608.82 | 5,423.44 | -3,742.27 | -5,231.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,274.68 | 52,728.90 | 52,728.90 | 52,728.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 720,361.51 | 689,370.86 | 643,271.88 | 836,038.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,183,834.21 | 1,145,112.40 | 1,089,847.70 | 1,281,125.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,183,834.21 | 1,145,112.40 | 1,089,847.70 | 1,281,125.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,506,672.65 | 1,263,250.72 | 1,292,817.41 | 1,430,320.83 | |
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