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| 养元饮品(603156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,920.01 | 66,459.02 | 407,633.16 | 107,752.62 | |
| 交易性金融资产 | 1,055,176.44 | 836,884.34 | 581,610.46 | 876,679.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,650.58 | 3,195.19 | 3,154.01 | 7,398.52 | |
| 应收票据 | 1,140.63 | 62.54 | 4.75 | 265.30 | |
| 应收账款 | 2,509.96 | 3,132.65 | 3,149.25 | 7,133.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 441.60 | |
| 预付款项 | 25,523.79 | 15,652.75 | 8,656.09 | 12,552.40 | |
| 其他应收款(合计) | 259.87 | 717.05 | 495.17 | 1,781.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 259.87 | -- | 495.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,160.54 | 51,907.96 | 64,779.67 | 50,727.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 717.51 | 707.69 | 4,003.26 | 2,837.70 | |
| 流动资产合计 | 1,222,408.75 | 975,524.00 | 1,070,331.81 | 1,060,170.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 128,295.80 | 136,219.45 | 125,252.43 | 122,397.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,291.94 | 6,051.46 | 24,001.70 | 26,344.87 | |
| 在建工程 | 6,291.94 | -- | 24,001.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,830.82 | 93,690.82 | 75,300.39 | 74,280.03 | |
| 固定资产净额 | 91,830.82 | -- | 75,300.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,233.63 | 12,314.07 | 12,394.72 | 12,465.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,015.30 | 4,556.79 | 4,338.12 | 4,643.72 | |
| 其他非流动资产 | 89,934.69 | 88,706.24 | 90,920.49 | 90,838.25 | |
| 非流动资产合计 | 366,041.18 | 357,707.58 | 348,454.61 | 346,550.81 | |
| 资产总计 | 1,588,449.93 | 1,333,231.57 | 1,418,786.41 | 1,406,721.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,127.95 | 49,461.99 | 40,411.55 | 54,456.42 | |
| 应付票据 | 51,599.43 | 36,880.23 | 20,659.30 | 32,788.40 | |
| 应付账款 | 26,528.52 | 12,581.76 | 19,752.25 | 21,668.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,724.63 | 3,852.48 | 3,787.88 | 3,706.14 | |
| 应交税费 | 36,141.04 | 17,338.42 | 10,515.19 | 14,726.58 | |
| 其他应付款(合计) | 29,508.34 | 25,547.68 | 24,212.69 | 25,889.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,508.34 | -- | 24,212.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,462.07 | 3,308.13 | 20,582.82 | 4,533.02 | |
| 流动负债合计 | 326,364.56 | 124,955.90 | 257,839.49 | 138,181.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,354.32 | 3,728.24 | 3,426.28 | 2,799.53 | |
| 长期递延收益 | 9,250.14 | 9,383.11 | 9,546.07 | 9,359.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,604.46 | 13,111.34 | 12,972.35 | 12,159.16 | |
| 负债合计 | 341,969.02 | 138,067.24 | 270,811.84 | 150,340.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,549.36 | 126,549.36 | 126,549.36 | 126,549.36 | |
| 资本公积 | 271,039.84 | 271,039.84 | 271,039.84 | 271,039.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,731.22 | 2,453.17 | 2,390.98 | 1,300.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,274.68 | 63,274.68 | 63,274.68 | 63,274.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 779,583.98 | 731,547.25 | 684,419.71 | 794,216.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,246,179.07 | 1,194,864.31 | 1,147,674.57 | 1,256,380.71 | |
| 少数股东权益 | 301.83 | 300.03 | 300.00 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,246,480.91 | 1,195,164.33 | 1,147,974.57 | 1,256,380.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,588,449.93 | 1,333,231.57 | 1,418,786.41 | 1,406,721.36 | |
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