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养元饮品(603156) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 160,257.72 | 57,974.19 | 227,581.38 | 158,137.35 | |
交易性金融资产 | 742,632.53 | 745,352.41 | 644,706.37 | 824,222.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,585.82 | 2,454.80 | 2,784.59 | 6,454.30 | |
应收票据 | 2,550.42 | -- | 50.00 | 1,083.30 | |
应收账款 | 3,035.40 | 2,454.80 | 2,734.59 | 5,370.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,212.84 | 2,960.63 | 4,480.86 | 11,219.89 | |
其他应收款(合计) | 26,228.85 | 548.90 | 538.31 | 497.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,228.85 | -- | 538.31 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 63,828.93 | 58,659.41 | 83,910.29 | 73,782.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,541.35 | 1,896.34 | 2,295.61 | 5,641.67 | |
流动资产合计 | 1,012,288.03 | 869,846.67 | 966,297.40 | 1,079,954.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 103,573.38 | 125,763.82 | 122,905.67 | 121,070.59 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 17,706.80 | 15,268.67 | 11,465.11 | 7,425.01 | |
在建工程 | 17,706.80 | -- | 11,465.11 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 83,295.27 | 85,128.98 | 87,319.80 | 89,345.19 | |
固定资产净额 | 83,295.27 | -- | 87,319.80 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,063.28 | 14,025.23 | 14,115.95 | 14,206.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,165.06 | 7,221.13 | 6,248.65 | 7,093.93 | |
其他非流动资产 | 134,066.75 | 103,150.12 | 103,954.35 | 120,076.95 | |
非流动资产合计 | 494,128.08 | 393,097.27 | 374,368.52 | 386,997.34 | |
资产总计 | 1,506,416.11 | 1,262,943.94 | 1,340,665.92 | 1,466,952.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 85,713.20 | 36,975.92 | 52,809.02 | 71,839.12 | |
应付票据 | 53,344.77 | 24,272.23 | 34,220.49 | 51,649.06 | |
应付账款 | 32,368.42 | 12,703.69 | 18,588.53 | 20,190.06 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,199.82 | 4,346.36 | 4,138.71 | 3,960.47 | |
应交税费 | 25,452.13 | 16,142.12 | 6,901.92 | 20,544.20 | |
其他应付款(合计) | 29,490.04 | 27,140.01 | 23,171.41 | 26,183.70 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 29,490.04 | -- | 23,171.41 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 20,204.27 | 3,942.51 | 19,058.18 | 3,861.82 | |
流动负债合计 | 340,707.68 | 148,910.20 | 262,680.65 | 156,158.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,221.13 | 8,198.93 | 7,222.69 | 5,804.35 | |
长期递延收益 | 8,718.29 | 8,851.25 | 8,984.22 | 9,117.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,939.42 | 17,050.18 | 16,206.91 | 14,921.53 | |
负债合计 | 354,647.11 | 165,960.38 | 278,887.56 | 171,079.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 126,549.36 | 126,549.36 | 126,549.36 | 126,549.36 | |
资本公积 | 271,039.84 | 271,039.84 | 271,039.84 | 271,039.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 16,695.94 | 8,587.20 | 4,752.93 | 2,757.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 63,274.68 | 63,274.68 | 63,274.68 | 63,274.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 673,910.21 | 627,239.79 | 595,857.38 | 831,948.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,151,470.02 | 1,096,690.88 | 1,061,474.18 | 1,295,569.38 | |
少数股东权益 | 298.98 | 292.68 | 304.17 | 302.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,151,769.00 | 1,096,983.56 | 1,061,778.36 | 1,295,872.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,506,416.11 | 1,262,943.94 | 1,340,665.92 | 1,466,952.27 |
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