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| 华正新材(603186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,972.13 | 23,197.27 | 18,003.32 | 28,775.26 | |
| 交易性金融资产 | 37.33 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,158.80 | -- | 52,285.31 | -- | |
| 应收票据 | 6,325.94 | 7,453.56 | 4,148.81 | 7,052.73 | |
| 应收账款 | 53,832.86 | 48,951.61 | 48,136.50 | 48,807.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 737.71 | 1,028.51 | 1,052.95 | 1,341.56 | |
| 其他应收款(合计) | 710.63 | -- | 716.27 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 710.63 | 2,238.19 | 716.27 | 730.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,545.77 | 17,987.92 | 17,331.40 | 17,499.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,082.82 | 1,780.47 | 7,670.34 | 161.20 | |
| 流动资产合计 | 109,245.19 | 102,637.54 | 97,059.59 | 104,367.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,287.43 | 1,297.89 | 1,339.70 | 1,318.39 | |
| 在建工程(合计) | 20,352.94 | -- | 4,654.47 | -- | |
| 在建工程 | 20,352.94 | 16,865.48 | 4,654.47 | 1,818.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,084.49 | -- | 22,049.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,084.49 | 21,167.66 | 22,049.25 | 21,269.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,927.24 | 9,001.51 | 9,033.61 | 9,064.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 49.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 718.06 | 559.30 | 535.82 | 545.78 | |
| 其他非流动资产 | 5,727.74 | 7,086.77 | 8,109.55 | 4,605.62 | |
| 非流动资产合计 | 67,147.62 | 55,978.62 | 45,722.41 | 38,621.31 | |
| 资产总计 | 176,392.81 | 158,616.16 | 142,782.00 | 142,989.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,900.00 | 46,900.00 | 39,400.00 | 26,900.00 | |
| 交易性金融负债 | 15.97 | 35.21 | 31.71 | 22.56 | |
| 应付票据及应付账款 | 48,732.54 | -- | 28,740.11 | -- | |
| 应付票据 | 21,072.57 | 8,678.13 | 7,339.00 | 15,510.00 | |
| 应付账款 | 27,659.97 | 23,601.81 | 21,401.11 | 25,748.14 | |
| 预收款项 | 274.69 | 671.58 | 558.28 | 704.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,200.89 | 2,724.51 | 2,227.34 | 1,371.17 | |
| 应交税费 | 665.64 | 371.54 | 626.18 | 1,054.64 | |
| 其他应付款(合计) | 1,452.98 | -- | 1,293.81 | -- | |
| 应付利息 | 74.45 | 70.09 | 57.11 | 31.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,378.53 | 1,411.09 | 1,236.70 | 1,479.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 1,032.00 | 1,083.22 | 3,030.70 | |
| 其他流动负债 | 3.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,046.03 | 85,495.96 | 73,960.65 | 75,852.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,200.00 | 8,330.00 | 5,792.00 | 3,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,923.34 | -- | 2,907.77 | -- | |
| 长期应付款 | 2,923.34 | 2,913.58 | 2,907.77 | 2,876.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.60 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,388.79 | 2,479.81 | 2,570.82 | 2,566.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,517.73 | 13,723.38 | 11,270.59 | 8,743.54 | |
| 负债合计 | 114,563.76 | 99,219.35 | 85,231.25 | 84,596.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,935.00 | 12,935.00 | 12,935.00 | 12,935.00 | |
| 资本公积 | 18,870.24 | 18,870.24 | 18,870.24 | 18,870.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,959.95 | 2,515.99 | 2,515.99 | 2,515.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,963.89 | 25,075.58 | 23,229.52 | 24,071.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,729.08 | 59,396.82 | 57,550.75 | 58,393.01 | |
| 少数股东权益 | 99.98 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,829.05 | 59,396.82 | 57,550.75 | 58,393.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,392.81 | 158,616.16 | 142,782.00 | 142,989.05 | |
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