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| 江山欧派(603208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,327.84 | 18,088.00 | 17,431.85 | 36,883.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,324.94 | -- | 19,215.59 | -- | |
| 应收票据 | 19,186.89 | 9,633.97 | 769.17 | 6,565.24 | |
| 应收账款 | 17,138.05 | 16,972.70 | 18,446.42 | 13,244.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 929.32 | 2,557.16 | 3,212.68 | 2,157.83 | |
| 其他应收款(合计) | 472.37 | -- | 470.04 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 472.37 | 548.18 | 470.04 | 626.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,644.57 | 13,956.25 | 14,665.97 | 12,071.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 306.12 | 31,206.66 | 49,507.66 | 29,000.00 | |
| 流动资产合计 | 115,005.16 | 92,962.92 | 104,503.80 | 100,549.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,326.13 | -- | 1,557.11 | -- | |
| 在建工程 | 15,326.13 | 4,078.65 | 1,557.11 | 998.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,628.64 | -- | 17,939.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 18,628.64 | 18,672.38 | 17,939.97 | 17,641.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,849.88 | 16,720.94 | 9,349.46 | 7,745.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,544.68 | 910.47 | 862.14 | 850.16 | |
| 其他非流动资产 | 2,404.12 | 6,084.72 | 1,708.25 | 1,794.53 | |
| 非流动资产合计 | 55,753.45 | 46,467.16 | 31,416.93 | 29,030.11 | |
| 资产总计 | 170,758.61 | 139,430.08 | 135,920.73 | 129,579.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 863.22 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,375.80 | -- | 21,053.04 | -- | |
| 应付票据 | 14,982.71 | 14,735.28 | 13,021.54 | 12,636.00 | |
| 应付账款 | 13,393.09 | 5,795.58 | 8,031.49 | 5,953.46 | |
| 预收款项 | 9,287.07 | 7,957.65 | 6,890.88 | 5,258.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,396.91 | 1,065.63 | 1,079.40 | 1,065.83 | |
| 应交税费 | 4,354.61 | 1,277.29 | 1,484.19 | 1,782.64 | |
| 其他应付款(合计) | 3,174.19 | -- | 2,848.07 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,174.19 | 3,103.23 | 2,848.07 | 2,461.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,451.81 | 33,934.65 | 33,355.57 | 29,157.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 230.54 | 230.54 | 230.54 | 230.54 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,372.31 | 6,600.14 | 6,650.14 | 5,190.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,602.84 | 6,830.68 | 6,880.68 | 5,420.68 | |
| 负债合计 | 64,054.66 | 40,765.32 | 40,236.25 | 34,578.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,081.61 | 8,081.61 | 8,081.61 | 8,081.61 | |
| 资本公积 | 51,759.05 | 51,759.05 | 51,759.05 | 51,759.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,013.54 | 3,664.94 | 3,664.94 | 3,664.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,645.96 | 31,140.70 | 28,184.68 | 27,493.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,500.15 | 94,646.30 | 91,690.27 | 90,999.22 | |
| 少数股东权益 | 7,203.80 | 4,018.46 | 3,994.20 | 4,001.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,703.95 | 98,664.76 | 95,684.48 | 95,000.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,758.61 | 139,430.08 | 135,920.73 | 129,579.29 | |
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