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| 济民医疗(603222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,957.10 | 11,304.04 | 16,737.30 | 20,526.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,629.51 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,026.24 | 825.36 | 706.86 | 640.94 | |
| 应收账款 | 15,603.27 | 17,970.06 | 16,035.41 | 16,090.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 448.41 | 713.31 | 702.11 | 978.04 | |
| 其他应收款(合计) | 741.24 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 741.24 | 801.98 | 694.61 | 628.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,222.30 | 9,801.85 | 9,870.86 | 10,216.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,032.89 | 866.19 | 674.42 | 460.91 | |
| 流动资产合计 | 47,031.45 | 42,282.79 | 45,421.56 | 49,541.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,052.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,536.11 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,536.11 | 23,812.23 | 18,927.38 | 9,175.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,393.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,393.27 | 24,588.57 | 23,144.52 | 23,480.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,425.06 | 22,615.44 | 22,724.07 | 16,906.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,147.82 | 15,169.60 | 15,169.60 | 15,169.60 | |
| 长期待摊费用 | 300.08 | 171.46 | 206.93 | 242.41 | |
| 递延所得税资产 | 676.28 | 363.85 | 329.30 | 302.38 | |
| 其他非流动资产 | 1,928.87 | 4,165.68 | 3,571.45 | 7,022.19 | |
| 非流动资产合计 | 110,459.57 | 91,886.84 | 85,073.25 | 72,298.78 | |
| 资产总计 | 157,491.02 | 134,169.62 | 130,494.81 | 121,840.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,200.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,971.37 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,701.89 | 1,318.85 | 1,564.02 | 1,564.32 | |
| 应付账款 | 17,269.48 | 5,785.52 | 4,799.40 | 5,284.28 | |
| 预收款项 | 1,138.03 | 1,267.68 | 1,234.02 | 1,103.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,230.39 | 1,182.71 | 1,061.70 | 976.67 | |
| 应交税费 | 1,268.69 | 1,196.88 | 832.25 | 641.61 | |
| 其他应付款(合计) | 5,775.99 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 36.10 | 34.52 | 33.18 | 30.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,280.00 | -- | |
| 其他应付款 | 5,739.88 | 3,278.18 | 3,121.63 | 2,886.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,818.88 | 3,576.63 | 3,575.91 | 1,583.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,403.35 | 25,640.97 | 24,502.11 | 21,070.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,932.59 | 15,817.40 | 15,829.41 | 13,685.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 313.27 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 313.27 | 359.67 | 356.28 | 334.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.45 | 17.74 | 17.57 | 18.49 | |
| 长期递延收益 | 2,013.07 | 2,022.16 | 2,086.63 | 2,151.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,259.38 | 18,216.96 | 18,289.89 | 16,189.16 | |
| 负债合计 | 64,662.73 | 43,857.93 | 42,792.00 | 37,259.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 资本公积 | 19,973.96 | 19,973.96 | 19,973.96 | 19,973.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 183.90 | 196.86 | 166.37 | -40.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,532.17 | 2,263.75 | 2,263.75 | 2,263.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,654.44 | 23,629.61 | 21,634.13 | 21,781.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,344.48 | 78,064.18 | 76,038.21 | 75,978.15 | |
| 少数股东权益 | 13,483.82 | 12,247.51 | 11,664.60 | 8,602.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,828.30 | 90,311.69 | 87,702.81 | 84,581.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,491.02 | 134,169.62 | 130,494.81 | 121,840.46 | |
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