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合盛硅业(603260) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,872.67 | 86,838.49 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 22,297.88 | -- | |||
应收票据 | 4,196.96 | 1,052.71 | |||
应收账款 | 18,100.93 | 33,823.97 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,621.75 | 14,405.82 | |||
其他应收款(合计) | 636.09 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 636.09 | 276.40 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 69,475.69 | 56,586.21 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 7,053.97 | 4,408.03 | |||
流动资产合计 | 168,958.07 | 197,391.64 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 28,075.02 | -- | |||
在建工程 | 27,733.85 | 9,742.17 | |||
工程物资 | 341.17 | 644.75 | |||
固定资产及清理(合计) | 395,612.22 | -- | |||
固定资产净额 | 395,612.22 | 372,000.81 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 45,022.54 | 32,448.94 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 1,090.92 | 1,049.70 | |||
其他非流动资产 | 2,405.32 | 2,993.99 | |||
非流动资产合计 | 472,206.02 | 418,880.37 | |||
资产总计 | 641,164.08 | 616,272.01 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 97,250.00 | 92,819.36 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 204,059.59 | -- | |||
应付票据 | 103,633.70 | 130,972.43 | |||
应付账款 | 100,425.89 | 91,579.34 | |||
预收款项 | 14,785.88 | 3,523.35 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,969.34 | 3,522.55 | |||
应交税费 | 21,904.52 | 4,188.07 | |||
其他应付款(合计) | 1,378.45 | -- | |||
应付利息 | 322.60 | 248.61 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,055.85 | 2,133.68 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 27,700.00 | 25,950.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 370,047.78 | 354,937.39 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 63,700.00 | 52,550.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 4,516.96 | 56.70 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 68,216.96 | 52,606.70 | |||
负债合计 | 438,264.74 | 407,544.09 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
资本公积 | 106,486.41 | 110,660.85 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,094.99 | 1,048.46 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 32,536.86 | 35,997.19 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 201,118.26 | 207,706.50 | |||
少数股东权益 | 1,781.08 | 1,021.42 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 202,899.34 | 208,727.92 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,164.08 | 616,272.01 |
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