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合盛硅业(603260) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,425.21 | 37,641.88 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 35,312.69 | -- | |||
应收票据 | 17,829.49 | 27,093.00 | |||
应收账款 | 17,483.20 | 20,432.44 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 4,789.52 | 3,689.04 | |||
其他应收款(合计) | 979.75 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 979.75 | 676.69 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 71,228.45 | 51,720.59 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 7,983.86 | 5,363.43 | |||
流动资产合计 | 199,719.48 | 146,617.07 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 326.64 | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 108,283.89 | -- | |||
在建工程 | 107,861.15 | 39,078.27 | |||
工程物资 | 422.74 | 373.23 | |||
固定资产及清理(合计) | 384,249.88 | -- | |||
固定资产净额 | 384,249.88 | 397,471.25 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 45,326.48 | 46,475.89 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 1,459.17 | 850.24 | |||
其他非流动资产 | 1,401.68 | 1,076.29 | |||
非流动资产合计 | 541,047.75 | 485,325.17 | |||
资产总计 | 740,767.23 | 631,942.24 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 111,700.00 | 102,600.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 198,624.52 | -- | |||
应付票据 | 111,707.45 | 66,812.09 | |||
应付账款 | 86,917.07 | 89,715.43 | |||
预收款项 | 7,901.08 | 13,041.04 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 4,139.87 | 2,302.04 | |||
应交税费 | 39,002.12 | 9,125.88 | |||
其他应付款(合计) | 3,238.43 | -- | |||
应付利息 | 357.05 | 295.17 | |||
应付股利 | -- | 0.45 | |||
其他应付款 | 2,881.38 | 2,877.19 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 31,200.00 | 36,950.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 395,806.02 | 323,719.28 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,500.00 | 49,600.00 | |||
应付债券 | 19,666.71 | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 4,638.88 | 4,252.12 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 74,805.59 | 53,852.12 | |||
负债合计 | 470,611.61 | 377,571.41 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
资本公积 | 106,486.41 | 106,486.41 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,152.19 | 2,094.99 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 94,720.00 | 80,649.49 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 264,358.60 | 249,230.89 | |||
少数股东权益 | 5,797.02 | 5,139.95 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 270,155.62 | 254,370.84 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 740,767.23 | 631,942.24 |
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