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松发股份(603268) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,643.61 | 8,527.58 | 12,469.39 | 13,181.03 | |
交易性金融资产 | 121.13 | -- | -- | 79.53 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,840.63 | 16,059.40 | 13,978.77 | 13,639.02 | |
应收票据 | 280.00 | 152.00 | 67.00 | 200.00 | |
应收账款 | 13,560.63 | 15,907.40 | 13,911.77 | 13,439.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,326.33 | 2,912.82 | 2,765.47 | 2,812.58 | |
其他应收款(合计) | 474.82 | 479.34 | 347.49 | 899.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 474.82 | 479.34 | 347.49 | 899.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,035.32 | 18,606.57 | 15,148.36 | 13,358.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 5,123.90 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,724.19 | 2,388.65 | 2,131.82 | 1,561.86 | |
流动资产合计 | 48,166.03 | 48,974.36 | 46,841.29 | 50,656.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,059.01 | 2,699.01 | 2,699.01 | 2,699.01 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,610.81 | 5,559.28 | 5,575.02 | 5,552.53 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 194.18 | 586.98 | 609.91 | 4,509.29 | |
在建工程 | 194.18 | 586.98 | 609.91 | 4,509.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,705.32 | 26,660.75 | 27,066.28 | 23,517.94 | |
固定资产净额 | 27,705.32 | 26,660.75 | 27,066.28 | 23,517.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,818.72 | 7,014.58 | 7,206.97 | 7,406.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 30,181.72 | 30,181.72 | 30,181.72 | 30,181.72 | |
长期待摊费用 | 848.83 | 997.16 | 1,005.11 | 65.63 | |
递延所得税资产 | 875.87 | 642.88 | 558.53 | 650.94 | |
其他非流动资产 | 392.53 | 466.76 | -- | 297.11 | |
非流动资产合计 | 77,686.99 | 74,809.12 | 74,902.55 | 74,880.49 | |
资产总计 | 125,853.02 | 123,783.48 | 121,743.84 | 125,536.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,545.28 | 19,220.00 | 20,320.00 | 21,320.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 27.99 | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,865.83 | 2,420.28 | 2,790.85 | 3,095.70 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,865.83 | -- | 2,790.85 | 3,095.70 | |
预收款项 | 1,556.63 | 2,204.21 | 2,206.61 | 1,543.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,740.33 | 894.75 | 1,009.77 | 813.36 | |
应交税费 | 646.34 | 726.49 | 496.55 | 477.05 | |
其他应付款(合计) | 9,907.90 | 12,298.55 | 10,876.60 | 15,668.83 | |
应付利息 | 42.16 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,865.74 | 12,298.55 | 10,876.60 | 15,668.83 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,994.66 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 44,256.97 | 37,764.28 | 37,728.38 | 42,918.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,793.71 | 19,338.20 | 19,338.20 | 18,111.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 734.66 | 785.89 | 813.53 | 829.48 | |
长期递延收益 | 992.08 | 1,066.08 | 1,104.15 | 1,161.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,520.45 | 21,190.17 | 21,255.89 | 20,102.49 | |
负债合计 | 56,777.42 | 58,954.46 | 58,984.27 | 63,020.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,513.76 | 12,513.76 | 12,513.76 | 8,938.40 | |
资本公积 | 21,765.65 | 22,054.10 | 21,771.42 | 25,043.87 | |
减:库存股 | 1,131.42 | 2,240.70 | 2,240.70 | 2,262.84 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,887.14 | 26,727.57 | 25,241.44 | 25,722.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,311.80 | 61,331.40 | 59,562.59 | 59,718.21 | |
少数股东权益 | 6,763.80 | 3,497.62 | 3,196.98 | 2,797.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,075.60 | 64,829.02 | 62,759.57 | 62,516.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,853.02 | 123,783.48 | 121,743.84 | 125,536.54 |
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