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| 松发股份(603268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,625.33 | 3,342.72 | 6,729.32 | 7,098.86 | |
| 交易性金融资产 | 1,653.24 | 710.23 | 188.25 | 200.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,140.03 | 14,567.79 | 13,038.15 | 11,946.82 | |
| 应收票据 | 36.65 | 157.61 | 70.00 | 125.00 | |
| 应收账款 | 16,103.39 | 14,410.18 | 12,968.15 | 11,821.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,060.21 | 2,791.16 | 2,583.89 | 2,872.23 | |
| 其他应收款(合计) | 4,155.78 | 1,002.52 | 840.31 | 1,455.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 11.39 | |
| 其他应收款 | 4,155.78 | -- | 840.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,392.70 | 20,792.93 | 20,433.01 | 18,948.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,514.54 | 1,999.97 | 1,866.89 | 1,746.86 | |
| 流动资产合计 | 48,541.84 | 45,207.32 | 45,679.83 | 44,269.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 354.66 | 6,624.59 | 7,179.76 | 7,159.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 486.26 | 116.99 | 16.99 | 16.99 | |
| 在建工程 | 486.26 | -- | 16.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,125.21 | 24,627.05 | 25,369.57 | 26,101.31 | |
| 固定资产净额 | 24,125.21 | -- | 25,369.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,788.10 | 5,897.55 | 6,036.48 | 6,072.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,197.08 | 30,197.08 | 30,197.08 | 30,197.08 | |
| 长期待摊费用 | 471.03 | 588.66 | 633.51 | 689.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,197.81 | 1,528.77 | 1,491.80 | 1,471.29 | |
| 其他非流动资产 | 222.06 | 316.41 | 258.07 | 76.82 | |
| 非流动资产合计 | 63,881.84 | 71,096.11 | 72,382.26 | 72,983.71 | |
| 资产总计 | 112,423.68 | 116,303.43 | 118,062.09 | 117,253.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,579.91 | 22,450.00 | 25,450.00 | 21,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,824.11 | 2,975.75 | 2,835.43 | 1,947.31 | |
| 应付票据 | 193.49 | 349.52 | 198.75 | 74.98 | |
| 应付账款 | 3,630.62 | 2,626.23 | 2,636.68 | 1,872.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,480.07 | 848.17 | 773.39 | 779.89 | |
| 应交税费 | 309.66 | 261.10 | 200.02 | 182.07 | |
| 其他应付款(合计) | 3,366.70 | 3,089.24 | 3,288.53 | 4,643.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,366.70 | -- | 3,288.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,787.85 | 10,253.34 | 5,263.53 | 9,059.30 | |
| 其他流动负债 | 92.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,516.96 | 41,214.34 | 39,104.02 | 39,568.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55.00 | -- | 4,027.86 | 4,027.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 977.01 | 1,000.00 | 1,954.86 | 1,980.56 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,954.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 581.10 | 600.86 | 621.31 | 631.53 | |
| 长期递延收益 | 654.36 | 692.63 | 734.10 | 777.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,267.47 | 2,293.49 | 7,338.12 | 7,417.87 | |
| 负债合计 | 38,784.43 | 43,507.83 | 46,442.13 | 46,986.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,416.88 | 12,416.88 | 12,416.88 | 12,416.88 | |
| 资本公积 | 24,192.37 | 21,252.23 | 21,252.23 | 21,252.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -560.46 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | 2,276.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,694.97 | 29,257.02 | 28,672.20 | 27,083.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,020.42 | 65,202.81 | 64,617.98 | 63,029.44 | |
| 少数股东权益 | 6,618.83 | 7,592.80 | 7,001.97 | 7,237.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,639.25 | 72,795.60 | 71,619.95 | 70,266.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,423.68 | 116,303.43 | 118,062.09 | 117,253.02 | |
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