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大业股份(603278) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,544.22 | 125,898.22 | 107,956.01 | 118,783.36 | |
交易性金融资产 | 10,162.16 | 8.76 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 171,863.19 | 151,943.95 | 162,974.81 | 157,826.24 | |
应收票据 | 38,084.38 | 31,543.96 | 50,222.27 | 50,530.06 | |
应收账款 | 133,778.81 | 120,399.99 | 112,752.54 | 107,296.18 | |
应收款项融资 | 8,727.99 | 7,709.72 | 16,804.95 | 13,373.03 | |
预付款项 | 12,638.86 | 26,101.15 | 9,913.89 | 17,397.08 | |
其他应收款(合计) | 3,531.08 | 1,927.83 | 1,637.18 | 20,847.86 | |
应收利息 | -- | -- | 870.73 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,531.08 | -- | 766.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 95,204.04 | 58,701.86 | 64,420.35 | 49,163.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 244.08 | 319.46 | 10.23 | 98.88 | |
流动资产合计 | 408,915.62 | 372,610.95 | 363,717.41 | 377,489.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,051.03 | 6,199.80 | 800.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 27,150.90 | 20,429.89 | 13,882.67 | 9,448.96 | |
在建工程 | 27,149.88 | -- | 13,881.65 | -- | |
工程物资 | 1.02 | -- | 1.02 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 279,334.26 | 138,841.26 | 143,036.67 | 143,572.63 | |
固定资产净额 | 279,334.26 | -- | 143,036.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,532.09 | 20,146.98 | 20,177.84 | 20,309.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 566.73 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 6,370.62 | 5,366.94 | 5,351.81 | 6,688.77 | |
其他非流动资产 | 21,463.61 | 95,212.48 | 67,388.11 | 6,257.85 | |
非流动资产合计 | 379,582.50 | 287,244.08 | 251,117.09 | 186,757.55 | |
资产总计 | 788,498.12 | 659,855.03 | 614,834.50 | 564,247.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,569.39 | 80,430.00 | 82,448.98 | 53,583.66 | |
交易性金融负债 | -- | 119.33 | 112.53 | 100.83 | |
应付票据及应付账款 | 256,003.60 | 246,592.76 | 260,889.52 | 244,201.62 | |
应付票据 | 203,744.02 | 209,347.63 | 213,264.56 | 212,463.45 | |
应付账款 | 52,259.58 | 37,245.13 | 47,624.96 | 31,738.17 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,593.41 | 5,018.58 | 5,098.32 | 4,761.95 | |
应交税费 | 2,998.07 | 296.81 | 1,106.25 | 258.37 | |
其他应付款(合计) | 86,504.92 | 4,513.64 | 184.98 | 168.53 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 86,504.92 | -- | 184.98 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34,613.87 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 119.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 488,931.34 | 341,183.63 | 352,044.17 | 305,738.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,077.15 | 47,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
应付债券 | 45,379.82 | 44,729.13 | 44,086.46 | 43,805.02 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 13,651.72 | 23,023.50 | -- | -- | |
长期应付款 | 13,651.72 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 20,113.12 | 11,746.98 | 11,888.13 | 11,994.21 | |
长期递延收益 | 3,749.48 | 3,967.07 | 4,156.92 | 4,344.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 104,971.29 | 130,466.68 | 77,131.50 | 77,143.52 | |
负债合计 | 593,902.63 | 471,650.31 | 429,175.66 | 382,882.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,995.87 | 28,995.67 | 28,995.51 | 28,993.53 | |
资本公积 | 56,966.69 | 56,616.29 | 60,113.16 | 60,063.19 | |
减:库存股 | 1,344.75 | 1,344.75 | 4,999.92 | 4,999.92 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,517.40 | 9,444.73 | 9,444.73 | 9,444.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 89,682.13 | 84,714.13 | 82,330.89 | 78,079.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 194,595.49 | 188,204.72 | 185,658.83 | 181,364.88 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 194,595.49 | 188,204.72 | 185,658.83 | 181,364.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 788,498.12 | 659,855.03 | 614,834.50 | 564,247.37 |
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