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金海高科(603311) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,467.41 | 12,933.16 | 17,114.70 | 13,884.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,211.80 | 17,068.62 | 17,794.86 | 17,717.71 | |
应收票据 | 5,051.07 | 4,239.48 | 3,645.37 | 3,105.76 | |
应收账款 | 11,160.73 | 12,829.14 | 14,149.49 | 14,611.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 274.87 | 227.25 | 296.35 | 455.88 | |
其他应收款(合计) | 699.97 | 587.39 | 881.43 | 370.44 | |
应收利息 | 3.22 | -- | -- | 7.11 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 696.75 | 587.39 | 881.43 | 363.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,838.44 | 11,534.95 | 11,132.32 | 11,225.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,180.22 | 18,022.42 | 13,444.39 | 16,213.64 | |
流动资产合计 | 61,672.72 | 60,373.80 | 60,664.06 | 59,868.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,899.42 | 2,899.62 | 2,899.62 | 2,899.62 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,616.28 | 9,828.03 | 7,782.51 | 5,661.01 | |
在建工程 | 8,616.28 | 9,828.03 | 7,782.51 | 5,661.01 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,639.19 | 16,635.21 | 16,157.35 | 15,367.94 | |
固定资产净额 | 18,639.19 | 16,635.21 | 16,157.35 | 15,367.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,729.79 | 6,766.55 | 6,699.44 | 6,670.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 796.40 | 583.33 | 599.02 | 641.73 | |
递延所得税资产 | 232.95 | 214.47 | 214.57 | 212.49 | |
其他非流动资产 | 1,526.64 | 339.51 | 557.98 | 1,426.78 | |
非流动资产合计 | 39,440.67 | 37,266.72 | 34,910.50 | 32,879.61 | |
资产总计 | 101,113.39 | 97,640.52 | 95,574.56 | 92,747.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,787.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 7,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,786.04 | 9,145.39 | 9,185.88 | 7,807.49 | |
应付票据 | 2,938.42 | -- | 2,191.31 | 2,148.77 | |
应付账款 | 5,847.63 | -- | 6,994.57 | 5,658.72 | |
预收款项 | 108.99 | 87.53 | 60.69 | 63.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,623.26 | 836.33 | 1,036.23 | 915.57 | |
应交税费 | 805.16 | 824.58 | 650.71 | 1,307.40 | |
其他应付款(合计) | 719.28 | 72.24 | 199.31 | 137.85 | |
应付利息 | 15.50 | 10.23 | 12.81 | 10.10 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 703.77 | -- | 186.51 | 127.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 77.31 | 75.83 | 74.84 | 73.79 | |
其他流动负债 | -- | 91.91 | 91.91 | 91.91 | |
流动负债合计 | 24,907.04 | 21,733.83 | 21,899.58 | 17,997.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 96.83 | 113.94 | 131.17 | 147.76 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 763.31 | 623.40 | 635.59 | 654.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 860.14 | 737.34 | 766.76 | 802.11 | |
负债合计 | 25,767.18 | 22,471.17 | 22,666.33 | 18,799.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
资本公积 | 20,809.57 | 20,809.57 | 20,809.57 | 20,809.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 953.60 | 1,063.82 | 144.22 | 228.91 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,034.55 | 2,964.18 | 2,838.10 | 2,646.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,548.49 | 29,331.78 | 28,116.34 | 29,263.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,346.21 | 75,169.35 | 72,908.22 | 73,948.54 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 75,346.21 | 75,169.35 | 72,908.22 | 73,948.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,113.39 | 97,640.52 | 95,574.56 | 92,747.85 |
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