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| 梦百合(603313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,700.68 | 50,063.61 | 62,174.82 | 99,033.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | 290.95 | -- | 296.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,947.09 | -- | 35,970.74 | 28,844.19 | |
| 应收票据 | 251.66 | 32.01 | 186.07 | 305.31 | |
| 应收账款 | 38,695.44 | 37,771.48 | 35,784.67 | 28,538.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,932.07 | 7,263.89 | 5,976.50 | 7,860.75 | |
| 其他应收款(合计) | 4,110.11 | -- | 2,331.97 | 1,725.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,110.11 | 1,938.75 | 2,331.97 | 1,725.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,563.15 | 27,067.66 | 22,234.14 | 22,520.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 830.93 | 21,985.23 | 15,314.38 | 216.51 | |
| 流动资产合计 | 142,084.03 | 146,413.59 | 144,002.56 | 160,498.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,690.00 | 6,690.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,747.83 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,333.50 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,403.27 | -- | 1,438.54 | 695.90 | |
| 在建工程 | 7,403.27 | 3,798.62 | 1,438.54 | 695.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,209.46 | -- | 47,008.15 | 46,215.24 | |
| 固定资产净额 | 50,209.46 | 47,487.97 | 47,008.15 | 46,215.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,308.98 | 12,161.81 | 12,193.54 | 7,412.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,040.82 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 525.16 | 608.81 | 676.22 | 774.09 | |
| 递延所得税资产 | 639.28 | 514.86 | 573.99 | 389.42 | |
| 其他非流动资产 | 885.36 | 2,099.76 | 1,592.29 | 5,242.77 | |
| 非流动资产合计 | 88,783.66 | 73,361.85 | 64,232.73 | 61,479.43 | |
| 资产总计 | 230,867.69 | 219,775.44 | 208,235.30 | 221,977.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,760.25 | 32,000.00 | 26,934.95 | 16,433.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,455.09 | -- | 18,574.06 | 18,975.92 | |
| 应付票据 | 1,619.00 | 746.00 | 56.91 | 1,087.95 | |
| 应付账款 | 26,836.09 | 21,896.26 | 18,517.16 | 17,887.96 | |
| 预收款项 | 1,125.23 | 1,382.52 | 1,231.90 | 2,112.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,150.23 | 1,963.66 | 1,587.65 | 1,194.84 | |
| 应交税费 | 868.84 | 794.95 | 1,552.17 | 1,423.27 | |
| 其他应付款(合计) | 1,691.49 | -- | 1,206.66 | 968.05 | |
| 应付利息 | 107.90 | 37.60 | 40.21 | 20.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,583.60 | 510.17 | 1,166.45 | 947.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,085.79 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,136.93 | 59,331.15 | 51,087.40 | 41,107.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 273.08 | 6,633.26 | 6,467.56 | 5,987.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.06 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 628.62 | 632.60 | 645.77 | 651.27 | |
| 其他非流动负债 | 1,299.20 | 1,326.23 | 1,269.96 | 1,171.41 | |
| 非流动负债合计 | 2,244.96 | 8,592.10 | 8,383.28 | 7,810.15 | |
| 负债合计 | 76,381.89 | 67,923.25 | 59,470.68 | 48,917.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 89,032.56 | 89,032.56 | 89,032.56 | 89,032.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -225.48 | -468.43 | -165.23 | -312.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,344.19 | 6,933.29 | 6,933.29 | 6,933.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,971.81 | 32,295.94 | 29,113.78 | 53,333.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,123.08 | 151,793.36 | 148,914.41 | 172,986.72 | |
| 少数股东权益 | 1,362.72 | 58.82 | -149.79 | 73.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,485.80 | 151,852.19 | 148,764.62 | 173,059.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,867.69 | 219,775.44 | 208,235.30 | 221,977.80 | |
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