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| 和顺石油(603353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,259.27 | 22,476.64 | 39,408.08 | 41,481.36 | |
| 交易性金融资产 | 5,005.85 | 22,555.09 | 20,117.43 | 17,616.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,428.93 | 1,251.93 | 659.21 | 1,216.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,428.93 | 1,251.93 | 659.21 | 1,216.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,654.23 | 18,256.99 | 13,915.98 | 8,584.59 | |
| 其他应收款(合计) | 405.46 | 341.67 | 313.12 | 424.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 405.46 | -- | 313.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,814.19 | 31,761.57 | 21,529.66 | 24,891.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,791.57 | 1,002.62 | 889.47 | 1,274.87 | |
| 流动资产合计 | 93,359.51 | 97,646.51 | 96,832.95 | 95,488.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,034.77 | 48.12 | 17,120.93 | 18,259.02 | |
| 在建工程 | 1,034.77 | -- | 17,120.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,053.76 | 34,334.34 | 12,487.03 | 12,803.12 | |
| 固定资产净额 | 34,053.76 | -- | 12,487.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 55,099.21 | 52,985.15 | 43,100.21 | 57,403.89 | |
| 无形资产 | 35,147.87 | 31,462.77 | 31,957.80 | 32,450.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,224.65 | 3,233.28 | 3,203.58 | 3,223.79 | |
| 递延所得税资产 | 172.84 | 23.03 | 25.13 | 95.37 | |
| 其他非流动资产 | 10,765.38 | 15,430.30 | 13,314.73 | 12,989.49 | |
| 非流动资产合计 | 139,498.48 | 137,517.00 | 121,209.40 | 137,225.04 | |
| 资产总计 | 232,857.99 | 235,163.51 | 218,042.35 | 232,713.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,800.80 | 5,102.00 | 1,277.31 | 4,469.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,800.80 | 5,102.00 | 1,277.31 | 4,469.69 | |
| 预收款项 | 1,418.49 | 1,456.86 | 1,495.24 | 1,535.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 819.20 | 519.01 | 511.81 | 496.92 | |
| 应交税费 | 2,697.86 | 1,893.05 | 1,573.52 | 726.29 | |
| 其他应付款(合计) | 857.47 | 1,302.47 | 235.54 | 400.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 857.47 | -- | 235.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,423.64 | 2,812.87 | 3,187.83 | 5,275.61 | |
| 其他流动负债 | 2,527.27 | 3,234.71 | 2,488.90 | 2,082.23 | |
| 流动负债合计 | 38,010.34 | 41,203.35 | 29,915.51 | 31,003.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 25,966.93 | 25,107.75 | 21,909.46 | 32,666.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 257.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 13.77 | 29.36 | 16.51 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,224.70 | 25,121.52 | 21,938.82 | 32,683.28 | |
| 负债合计 | 64,235.04 | 66,324.87 | 51,854.33 | 63,687.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 | |
| 资本公积 | 84,354.20 | 84,354.20 | 84,354.20 | 84,354.20 | |
| 减：库存股 | 5,272.98 | 3,729.43 | 2,765.97 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,995.46 | 7,625.04 | 7,625.04 | 7,625.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,709.38 | 62,758.68 | 59,151.59 | 59,234.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,125.46 | 168,347.89 | 165,704.26 | 168,553.15 | |
| 少数股东权益 | 497.48 | 490.75 | 483.75 | 473.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,622.94 | 168,838.64 | 166,188.02 | 169,026.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,857.99 | 235,163.51 | 218,042.35 | 232,713.58 | |
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