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| 吉翔股份(603399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,447.13 | 4,143.13 | 19,247.25 | 16,612.11 | |
| 交易性金融资产 | 1.95 | 2.04 | 2.04 | 2.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,709.85 | 123,717.41 | 134,538.27 | 107,021.19 | |
| 应收票据 | 38,806.14 | 26,035.01 | 31,872.20 | 28,702.96 | |
| 应收账款 | 96,903.71 | 97,682.39 | 102,666.07 | 78,318.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,550.05 | 39,209.88 | 24,309.58 | 10,978.93 | |
| 其他应收款(合计) | 2,640.42 | 22,089.57 | 21,458.95 | 882.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,640.42 | 22,089.57 | 21,458.95 | 882.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,502.29 | 110,360.89 | 96,488.49 | 145,294.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,488.69 | 3,592.18 | 2,736.77 | 1,881.34 | |
| 流动资产合计 | 304,340.38 | 303,115.10 | 298,781.35 | 282,673.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 578.91 | 216.84 | 111.66 | 111.63 | |
| 在建工程 | 577.59 | 216.84 | 110.35 | 110.35 | |
| 工程物资 | 1.32 | -- | 1.32 | 1.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,954.10 | 34,665.86 | 35,761.47 | 37,208.42 | |
| 固定资产净额 | 32,775.17 | 34,665.86 | 35,761.47 | 37,208.42 | |
| 固定资产清理 | 178.93 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,186.41 | 52,259.60 | 53,331.34 | 55,370.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,100.41 | 18,248.87 | 18,406.38 | 18,433.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,633.79 | 4,701.81 | 6,342.18 | 5,597.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | 9,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 107,453.61 | 119,092.98 | 119,953.03 | 141,721.32 | |
| 资产总计 | 411,793.99 | 422,208.09 | 418,734.38 | 424,394.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,834.89 | 60,860.29 | 63,583.08 | 65,962.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,704.04 | 42,835.16 | 29,824.16 | 38,015.74 | |
| 应付票据 | 18,540.30 | -- | 4,711.29 | 8,686.93 | |
| 应付账款 | 13,163.74 | -- | 25,112.87 | 29,328.81 | |
| 预收款项 | 13,799.00 | 19,547.73 | 18,008.95 | 34,364.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 825.28 | 102.43 | 88.59 | 87.07 | |
| 应交税费 | 1,702.92 | 1,110.91 | 3,724.01 | 824.37 | |
| 其他应付款(合计) | 47,908.77 | 46,580.64 | 50,127.51 | 55,800.14 | |
| 应付利息 | 917.58 | 102.77 | 99.26 | 95.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,313.83 | -- | |
| 其他应付款 | 46,991.19 | -- | 46,714.42 | 55,704.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 164,774.91 | 171,037.16 | 165,356.30 | 195,054.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,619.27 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,619.27 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 383.62 | 377.50 | 371.52 | 365.69 | |
| 递延所得税负债 | 163.87 | 111.85 | 105.66 | 58.53 | |
| 长期递延收益 | 2,815.73 | 3,019.83 | 3,093.92 | 3,583.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 1,100.00 | 2,900.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,982.50 | 8,509.17 | 9,671.10 | 11,907.65 | |
| 负债合计 | 172,757.40 | 179,546.33 | 175,027.40 | 206,962.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,675.06 | 54,675.06 | 54,675.06 | 54,675.06 | |
| 资本公积 | 174,960.31 | 176,122.37 | 177,752.33 | 176,135.70 | |
| 减：库存股 | 41,268.38 | 41,268.38 | 41,268.38 | 50,200.38 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,656.71 | 6,339.96 | 5,849.01 | 5,580.99 | |
| 盈余公积 | 7,165.31 | 5,529.54 | 5,529.54 | 5,529.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,451.97 | 41,158.03 | 41,034.41 | 25,539.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,641.00 | 242,556.59 | 243,571.98 | 217,260.18 | |
| 少数股东权益 | 1,395.58 | 105.16 | 135.00 | 171.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,036.59 | 242,661.75 | 243,706.98 | 217,431.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,793.99 | 422,208.09 | 418,734.38 | 424,394.32 | |
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