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| 集友股份(603429) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,850.19 | 1,596.48 | 774.49 | 14,222.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,848.94 | 5,291.97 | 1,821.08 | 3,830.41 | |
| 应收票据 | 186.97 | 178.00 | 12.46 | 75.36 | |
| 应收账款 | 5,661.97 | 5,113.97 | 1,808.63 | 3,755.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 65.64 | 119.74 | 247.81 | 35.10 | |
| 其他应收款(合计) | 1,053.41 | 110.06 | 61.80 | 91.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,053.41 | 110.06 | 61.80 | 91.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,918.17 | 4,018.81 | 1,579.43 | 3,775.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,636.34 | 35,480.42 | 2,300.00 | 17,171.16 | |
| 流动资产合计 | 45,372.68 | 46,617.48 | 6,784.61 | 39,125.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,302.67 | 5,121.08 | 346.96 | 145.84 | |
| 在建工程 | 13,302.67 | 5,121.08 | 346.96 | 145.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,273.05 | 13,699.06 | 2,649.13 | 14,029.45 | |
| 固定资产净额 | 14,273.05 | 13,699.06 | 2,649.13 | 14,029.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,139.73 | 2,152.15 | 531.04 | 2,176.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | 8.00 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 38.13 | 42.10 | -- | 77.06 | |
| 递延所得税资产 | 355.85 | 445.54 | 17.15 | 425.93 | |
| 其他非流动资产 | 82.76 | 2,421.92 | -- | 247.73 | |
| 非流动资产合计 | 30,192.20 | 23,881.86 | 3,552.28 | 17,102.98 | |
| 资产总计 | 75,564.88 | 70,499.34 | 10,336.89 | 56,228.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,626.46 | 15,086.98 | 1,301.85 | 6,554.68 | |
| 应付票据 | 12,521.48 | 9,845.17 | -- | 2,497.00 | |
| 应付账款 | 7,104.98 | 5,241.82 | 1,301.85 | 4,057.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | 5.12 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 618.51 | 443.49 | 100.76 | 318.11 | |
| 应交税费 | 595.91 | 1,243.52 | 115.80 | 575.56 | |
| 其他应付款(合计) | 220.12 | 255.53 | 13.40 | 351.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 220.12 | 255.53 | 13.40 | 351.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,061.00 | 17,029.51 | 1,836.94 | 7,800.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,800.00 | -- | 1,800.00 | |
| 长期应付款 | -- | 1,800.00 | -- | 1,800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,316.73 | 1,331.92 | -- | 1,361.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,316.73 | 3,131.92 | -- | 3,161.94 | |
| 负债合计 | 22,377.72 | 20,161.43 | 1,836.94 | 10,962.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,600.00 | 13,600.00 | 3,225.00 | 6,800.00 | |
| 资本公积 | 20,350.46 | 20,350.46 | 3,052.95 | 27,150.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 974.67 | 706.04 | 163.58 | 706.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,262.03 | 15,681.40 | 2,058.41 | 10,609.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,187.16 | 50,337.91 | 8,499.95 | 45,266.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,187.16 | 50,337.91 | 8,499.95 | 45,266.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,564.88 | 70,499.34 | 10,336.89 | 56,228.44 | |
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