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| 集友股份(603429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,469.70 | 7,928.78 | 6,018.08 | 6,553.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,651.92 | 10,176.62 | 7,820.61 | 11,683.13 | |
| 应收票据 | 906.16 | 200.48 | 150.52 | 309.10 | |
| 应收账款 | 14,745.76 | 9,976.14 | 7,670.10 | 11,374.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 148.59 | 264.15 | 146.11 | 400.87 | |
| 其他应收款(合计) | 217.32 | 357.63 | 212.53 | 189.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 217.32 | 357.63 | 212.53 | 189.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,733.58 | 8,671.73 | 6,367.38 | 7,210.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,403.93 | 4,562.35 | 8,735.60 | 14,561.25 | |
| 流动资产合计 | 42,625.04 | 31,961.25 | 29,300.32 | 40,598.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,857.77 | 15,621.54 | 20,440.64 | 17,590.68 | |
| 在建工程 | 9,857.77 | 15,621.54 | 20,440.64 | 17,590.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,714.08 | 27,332.66 | 19,225.75 | 19,610.04 | |
| 固定资产净额 | 39,714.08 | 27,332.66 | 19,225.75 | 19,610.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,529.67 | 3,481.09 | 3,505.32 | 3,529.32 | |
| 开发支出 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 商誉 | 5,750.96 | 5,682.30 | 5,682.30 | 5,682.30 | |
| 长期待摊费用 | 163.93 | 59.13 | 40.45 | 43.02 | |
| 递延所得税资产 | 493.76 | 443.37 | 343.83 | 374.88 | |
| 其他非流动资产 | 865.39 | 434.61 | 224.24 | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,375.56 | 53,062.70 | 49,470.53 | 46,838.23 | |
| 资产总计 | 103,000.59 | 85,023.95 | 78,770.85 | 87,436.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,840.53 | 1,316.88 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,027.00 | 20,079.14 | 16,953.71 | 23,642.29 | |
| 应付票据 | 11,108.39 | -- | 7,908.68 | 13,261.95 | |
| 应付账款 | 19,918.62 | -- | 9,045.03 | 10,380.34 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,512.61 | 869.66 | 770.43 | 612.43 | |
| 应交税费 | 1,045.30 | 825.91 | 1,456.66 | 1,382.65 | |
| 其他应付款(合计) | 796.05 | 583.21 | 369.64 | 2,524.21 | |
| 应付利息 | 3.43 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 792.62 | 583.21 | 369.64 | 2,524.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,221.50 | 23,674.79 | 19,550.44 | 28,161.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 294.13 | 279.45 | 279.45 | 215.51 | |
| 长期递延收益 | 1,967.52 | 1,563.34 | 1,587.52 | 1,365.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,261.65 | 1,842.80 | 1,866.97 | 1,580.79 | |
| 负债合计 | 39,483.16 | 25,517.59 | 21,417.41 | 29,742.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,040.00 | 19,040.00 | 19,040.00 | 13,600.00 | |
| 资本公积 | 14,910.46 | 14,910.46 | 14,910.46 | 20,350.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,169.35 | 974.67 | 974.67 | 974.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,888.31 | 23,094.83 | 20,966.40 | 21,313.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,008.12 | 58,019.96 | 55,891.53 | 56,238.53 | |
| 少数股东权益 | 1,509.32 | 1,486.40 | 1,461.92 | 1,455.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,517.44 | 59,506.36 | 57,353.44 | 57,694.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,000.59 | 85,023.95 | 78,770.85 | 87,436.37 | |
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