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| 集友股份(603429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,768.27 | 44,514.33 | 56,242.12 | 62,062.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,930.16 | 10,454.34 | 14,120.26 | 18,968.34 | |
| 应收票据 | 1,903.84 | 1,576.48 | 2,462.34 | 1,242.38 | |
| 应收账款 | 10,026.32 | 8,877.86 | 11,657.92 | 17,725.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 208.50 | 192.04 | 110.10 | 128.46 | |
| 其他应收款(合计) | 784.32 | 566.00 | 358.32 | 273.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 784.32 | -- | 358.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,052.67 | 10,323.40 | 9,651.89 | 11,801.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,012.83 | 17,780.33 | 16,705.32 | 11,740.25 | |
| 流动资产合计 | 89,756.75 | 83,830.45 | 97,188.01 | 104,974.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,795.50 | 1,593.34 | 1,155.53 | 1,162.59 | |
| 在建工程(合计) | 1,522.71 | 2,437.41 | 3,717.49 | 3,334.30 | |
| 在建工程 | 1,522.71 | -- | 3,717.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,383.94 | 52,924.12 | 52,925.26 | 54,054.13 | |
| 固定资产净额 | 54,383.94 | -- | 52,925.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,345.67 | 3,316.98 | 3,343.40 | 3,373.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,750.96 | 5,750.96 | 5,750.96 | 5,750.96 | |
| 长期待摊费用 | 731.84 | 485.47 | 395.28 | 398.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,483.96 | 589.05 | 623.61 | 614.79 | |
| 其他非流动资产 | 2,810.55 | 2,917.73 | 2,930.87 | 2,763.30 | |
| 非流动资产合计 | 71,825.13 | 70,015.05 | 70,842.40 | 71,452.04 | |
| 资产总计 | 161,581.88 | 153,845.49 | 168,030.41 | 176,426.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 8,009.75 | 8,602.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,771.55 | 20,075.22 | 27,684.75 | 32,054.13 | |
| 应付票据 | 8,652.68 | 10,660.10 | 17,457.78 | 18,958.83 | |
| 应付账款 | 12,118.88 | 9,415.13 | 10,226.97 | 13,095.30 | |
| 预收款项 | 71.76 | -- | 46.41 | 13.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,838.51 | 903.33 | 966.23 | 969.78 | |
| 应交税费 | 1,311.74 | 439.40 | 535.92 | 937.84 | |
| 其他应付款(合计) | 10,523.24 | 10,526.02 | 10,648.70 | 10,204.98 | |
| 应付利息 | 43.87 | -- | 73.38 | 9.37 | |
| 应付股利 | 142.48 | 142.48 | 142.48 | -- | |
| 其他应付款 | 10,336.89 | -- | 10,432.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,516.81 | 31,943.97 | 47,891.77 | 52,782.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 244.47 | 244.15 | 250.66 | 257.16 | |
| 长期递延收益 | 3,123.57 | 2,971.15 | 3,041.53 | 2,603.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,368.04 | 3,215.30 | 3,292.19 | 2,860.95 | |
| 负债合计 | 37,884.85 | 35,159.27 | 51,183.96 | 55,643.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,023.90 | 38,023.90 | 38,023.90 | 27,159.93 | |
| 资本公积 | 47,635.88 | 47,457.67 | 46,535.09 | 56,476.47 | |
| 减：库存股 | 9,649.18 | 9,748.92 | 9,748.92 | 9,748.92 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,138.69 | 1,909.02 | 1,909.02 | 1,909.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,438.82 | 38,868.60 | 38,079.69 | 42,928.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,588.10 | 116,510.27 | 114,798.77 | 118,725.08 | |
| 少数股东权益 | 3,108.92 | 2,175.95 | 2,047.68 | 2,057.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,697.02 | 118,686.22 | 116,846.45 | 120,783.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,581.88 | 153,845.49 | 168,030.41 | 176,426.76 | |
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