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| 集友股份(603429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,916.30 | 96,333.42 | 92,670.70 | 85,812.32 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,310.72 | 11,943.85 | 13,225.54 | 16,390.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,310.72 | 11,943.85 | 13,225.54 | 16,390.86 | |
| 应收款项融资 | 3,147.32 | 1,822.44 | 3.00 | 62.60 | |
| 预付款项 | 45.44 | 155.68 | 79.16 | 161.81 | |
| 其他应收款(合计) | 854.07 | 951.35 | 825.49 | 780.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 854.07 | -- | 825.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,672.60 | 11,031.39 | 12,557.18 | 11,782.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84.38 | 2,070.93 | 2,448.27 | 2,130.85 | |
| 流动资产合计 | 124,030.84 | 129,309.05 | 126,809.33 | 122,121.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,714.45 | 2,734.91 | 2,755.37 | 2,769.10 | |
| 在建工程(合计) | 1,070.03 | 1,070.03 | 611.31 | 411.27 | |
| 在建工程 | 1,070.03 | -- | 611.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,996.14 | 49,364.48 | 50,161.70 | 51,239.04 | |
| 固定资产净额 | 44,996.14 | -- | 50,161.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | 11.77 | 24.68 | |
| 无形资产 | 3,527.62 | 3,554.10 | 3,580.58 | 3,607.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,529.59 | 1,529.59 | 1,529.59 | |
| 长期待摊费用 | 1,104.91 | 1,242.18 | 1,222.08 | 1,281.69 | |
| 递延所得税资产 | 603.02 | 655.00 | 659.27 | 683.30 | |
| 其他非流动资产 | 9,025.91 | 32.01 | 129.71 | 190.42 | |
| 非流动资产合计 | 64,242.08 | 61,382.30 | 60,661.38 | 61,736.15 | |
| 资产总计 | 188,272.91 | 190,691.36 | 187,470.72 | 183,858.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,356.53 | 27,238.69 | 29,326.76 | 29,505.52 | |
| 应付票据 | 15,541.89 | 12,115.98 | 17,869.24 | 18,212.61 | |
| 应付账款 | 10,814.64 | 15,122.70 | 11,457.52 | 11,292.91 | |
| 预收款项 | 41.09 | 99.24 | 105.87 | 61.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,824.02 | 1,578.85 | 1,310.02 | 1,948.32 | |
| 应交税费 | 879.50 | 1,577.99 | 1,098.64 | 911.86 | |
| 其他应付款(合计) | 512.63 | 764.04 | 764.99 | 494.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 117.16 | 117.16 | -- | |
| 其他应付款 | 512.63 | -- | 647.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,613.76 | 31,258.80 | 32,606.29 | 32,922.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 212.98 | 214.72 | 217.23 | 219.74 | |
| 长期递延收益 | 2,762.28 | 2,863.79 | 2,965.30 | 3,066.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,975.26 | 3,078.51 | 3,182.52 | 3,286.54 | |
| 负债合计 | 32,589.02 | 34,337.31 | 35,788.81 | 36,208.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,448.55 | 52,448.55 | 52,448.55 | 52,448.55 | |
| 资本公积 | 26,204.89 | 26,204.89 | 26,204.89 | 26,204.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,235.79 | 5,143.69 | 5,143.69 | 5,143.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,211.86 | 70,891.41 | 66,217.99 | 62,084.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,101.08 | 154,688.55 | 150,015.13 | 145,881.30 | |
| 少数股东权益 | 1,582.81 | 1,665.51 | 1,666.78 | 1,767.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,683.89 | 156,354.05 | 151,681.91 | 147,649.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,272.91 | 190,691.36 | 187,470.72 | 183,858.06 | |
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