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| 勘设股份(603458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,359.14 | 66,966.38 | 77,353.74 | 89,603.29 | 93,476.24 |
| 交易性金融资产 | 10,004.13 | 9,235.02 | 17,679.61 | 13,795.17 | 14,676.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 261,226.17 | 260,492.18 | 261,108.46 | 263,139.27 | 257,877.93 |
| 应收票据 | 4,608.30 | 5,833.52 | 5,270.82 | 6,424.28 | 5,556.39 |
| 应收账款 | 256,617.87 | 254,658.66 | 255,837.64 | 256,714.99 | 252,321.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,277.35 | 5,514.16 | 5,425.17 | 3,288.63 | 5,903.67 |
| 其他应收款(合计) | 20,662.73 | 20,175.83 | 19,758.16 | 19,860.97 | 26,080.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,175.83 | -- | 19,860.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,315.74 | 31,052.05 | 28,736.24 | 26,541.54 | 37,819.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 842.14 | 772.26 | 848.10 | 767.05 | 914.30 |
| 流动资产合计 | 483,051.52 | 482,567.83 | 500,904.76 | 525,209.88 | 552,141.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 22,158.25 | 22,854.75 | 30,429.86 | 30,695.14 | 38,227.77 |
| 长期股权投资 | 37,865.82 | 37,649.44 | 37,372.46 | 37,100.92 | 36,212.42 |
| 投资性房地产 | 814.50 | 821.03 | 781.18 | 786.98 | 792.78 |
| 在建工程(合计) | 557.07 | 573.63 | 546.15 | 743.10 | 718.94 |
| 在建工程 | -- | 58.45 | -- | 54.55 | -- |
| 工程物资 | -- | 515.18 | -- | 688.55 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,494.56 | 38,868.45 | 39,927.98 | 39,994.12 | 40,435.96 |
| 固定资产净额 | -- | 38,868.45 | -- | 39,994.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,210.38 | 1,276.52 | 1,380.51 | 1,303.70 | 1,232.31 |
| 无形资产 | 1,980.34 | 1,984.23 | 2,026.64 | 2,092.47 | 1,822.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,876.72 | 7,876.72 | 7,876.72 | 7,876.72 | 7,876.72 |
| 长期待摊费用 | 428.42 | 509.19 | 593.45 | 643.28 | 703.17 |
| 递延所得税资产 | 25,339.28 | 24,789.21 | 23,717.76 | 23,676.90 | 20,544.60 |
| 其他非流动资产 | 571.48 | 656.67 | 572.33 | 431.71 | 421.67 |
| 非流动资产合计 | 149,842.08 | 150,255.43 | 157,569.48 | 157,600.86 | 161,050.57 |
| 资产总计 | 632,893.60 | 632,823.27 | 658,474.24 | 682,810.74 | 713,192.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,335.90 | 125,102.90 | 132,098.43 | 118,437.62 | 148,867.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 101,766.72 | 95,682.93 | 109,153.62 | 132,106.21 | 122,710.11 |
| 应付票据 | 678.16 | 678.16 | 15,482.51 | 14,804.35 | 5,644.35 |
| 应付账款 | 101,088.56 | 95,004.77 | 93,671.11 | 117,301.86 | 117,065.77 |
| 预收款项 | 89.84 | 46.80 | 92.57 | 101.00 | 86.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,888.10 | 6,000.79 | 6,056.84 | 14,061.20 | 9,858.24 |
| 应交税费 | 4,556.93 | 6,946.33 | 10,906.74 | 12,379.45 | 12,118.33 |
| 其他应付款(合计) | 11,988.94 | 10,743.13 | 10,211.89 | 10,372.35 | 12,293.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 121.99 | 121.99 | 121.99 | 121.99 | 121.99 |
| 其他应付款 | -- | 10,621.14 | -- | 10,250.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,322.34 | 20,006.99 | 19,847.15 | 14,832.31 | 6,567.76 |
| 其他流动负债 | 1,118.86 | 1,612.53 | 1,259.75 | 1,438.81 | 1,118.30 |
| 流动负债合计 | 293,860.15 | 288,389.80 | 307,919.33 | 324,599.04 | 329,489.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,980.00 | 5,980.00 | 5,990.00 | 10,950.00 | 10,960.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 632.72 | 812.35 | 956.95 | 769.76 | 780.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 434.12 | 211.46 | 250.38 | 289.31 | 23,628.74 |
| 长期应付款 | -- | 211.46 | -- | 289.31 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 647.88 | 662.34 | 675.50 | 660.79 | 398.52 |
| 长期递延收益 | 970.23 | 894.85 | 969.21 | 974.88 | 935.02 |
| 其他非流动负债 | 2,374.37 | 2,365.28 | 2,378.54 | 2,387.80 | 2,388.46 |
| 非流动负债合计 | 11,039.32 | 10,926.28 | 11,220.58 | 16,032.54 | 39,090.98 |
| 负债合计 | 304,899.46 | 299,316.07 | 319,139.91 | 340,631.58 | 368,580.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,131.98 | 31,131.98 | 31,131.98 | 31,131.98 | 31,380.41 |
| 资本公积 | 73,340.17 | 73,340.17 | 73,340.17 | 73,340.17 | 74,307.78 |
| 减：库存股 | 2,800.26 | -- | -- | -- | 1,781.23 |
| 其他综合收益 | 361.14 | 377.25 | 370.40 | 217.68 | 172.27 |
| 专项储备 | 3,701.72 | 4,865.04 | 3,835.27 | 3,831.71 | 4,941.90 |
| 盈余公积 | 22,505.92 | 22,505.92 | 22,505.92 | 22,505.92 | 22,061.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 193,294.02 | 194,864.55 | 201,456.44 | 204,369.67 | 206,857.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,534.68 | 327,084.91 | 332,640.18 | 335,397.13 | 337,940.29 |
| 少数股东权益 | 6,459.45 | 6,422.29 | 6,694.14 | 6,782.03 | 6,671.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,994.14 | 333,507.20 | 339,334.33 | 342,179.16 | 344,611.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,893.60 | 632,823.27 | 658,474.24 | 682,810.74 | 713,192.55 |
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