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| 科沃斯(603486) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,272.12 | 45,920.16 | 79,807.11 | ||
| 交易性金融资产 | 23.08 | 28.01 | 24.09 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 90,098.53 | 72,634.57 | 66,250.23 | ||
| 应收票据 | 1,874.03 | 2,531.54 | 1,838.18 | ||
| 应收账款 | 88,224.50 | 70,103.03 | 64,412.05 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 7,358.12 | 12,542.24 | 8,844.80 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,344.52 | 2,421.46 | 2,367.33 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | 454.50 | ||
| 其他应收款 | 2,344.52 | 2,421.46 | 1,912.83 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 117,464.83 | 146,704.64 | 96,013.03 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 4,466.10 | 62,434.43 | 58,524.29 | ||
| 流动资产合计 | 336,027.30 | 342,685.50 | 311,830.89 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 1,262.22 | 1,262.22 | 988.18 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 13,555.20 | 10,651.16 | 10,526.62 | ||
| 投资性房地产 | 25.23 | 25.43 | 25.75 | ||
| 在建工程(合计) | 12,663.89 | 6,309.70 | 4,578.23 | ||
| 在建工程 | 12,663.89 | 6,309.70 | 4,578.23 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 41,258.56 | 40,749.02 | 36,797.51 | ||
| 固定资产净额 | 41,258.56 | 40,749.02 | 36,797.51 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 8,779.81 | 8,489.01 | 8,456.94 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | 100.61 | 95.44 | ||
| 长期待摊费用 | 1,038.29 | 1,228.20 | 1,313.24 | ||
| 递延所得税资产 | 6,201.51 | 7,433.42 | 5,195.09 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 84,784.71 | 76,248.79 | 67,976.99 | ||
| 资产总计 | 420,812.01 | 418,934.28 | 379,807.88 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,376.79 | 12,982.56 | 600.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | 883.20 | 510.38 | ||
| 应付票据及应付账款 | 125,755.85 | 143,671.32 | 129,577.25 | ||
| 应付票据 | 13,634.05 | -- | 17,945.74 | ||
| 应付账款 | 112,121.80 | -- | 111,631.50 | ||
| 预收款项 | 11,588.21 | 8,452.93 | 8,116.01 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 7,351.92 | 5,671.92 | 4,180.79 | ||
| 应交税费 | 4,522.80 | 4,361.79 | 5,662.52 | ||
| 其他应付款(合计) | 15,224.91 | 11,336.92 | 8,469.79 | ||
| 应付利息 | -- | 40.34 | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 15,224.91 | -- | 8,469.79 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 55.53 | 54.57 | 56.07 | ||
| 流动负债合计 | 169,876.00 | 187,415.21 | 157,172.81 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 1,106.87 | 1,485.35 | 412.06 | ||
| 长期应付款 | 1,106.87 | 1,485.35 | 412.06 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 2.21 | 2.35 | 2.29 | ||
| 长期递延收益 | 134.86 | 123.80 | 137.45 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,243.95 | 1,611.50 | 551.80 | ||
| 负债合计 | 171,119.95 | 189,026.71 | 157,724.61 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | ||
| 资本公积 | 109,384.24 | 109,384.24 | 109,384.24 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -348.62 | -343.49 | -120.18 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 9,109.08 | 5,288.69 | 5,288.69 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 90,683.95 | 74,746.53 | 66,751.99 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,838.65 | 229,085.97 | 221,314.73 | ||
| 少数股东权益 | 853.40 | 821.61 | 768.54 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,692.06 | 229,907.58 | 222,083.27 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,812.01 | 418,934.28 | 379,807.88 | ||
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