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| 科沃斯(603486) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 357,658.23 | 200,804.02 | 201,999.80 | 242,964.39 | |
| 交易性金融资产 | 83,850.77 | 16,837.79 | 19,074.11 | 2,691.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 178,441.17 | 128,842.01 | 128,743.37 | 94,835.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 178,441.17 | 128,842.01 | 128,743.37 | 94,835.19 | |
| 应收款项融资 | 2,415.21 | 11,847.01 | 13,785.57 | 9,438.56 | |
| 预付款项 | 19,616.68 | 27,493.46 | 21,675.02 | 16,704.15 | |
| 其他应收款(合计) | 6,843.35 | 4,846.53 | 3,994.98 | 4,778.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,843.35 | -- | 3,994.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 241,730.60 | 256,132.17 | 228,054.62 | 171,465.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,025.09 | 14,865.49 | 10,240.33 | 10,382.69 | |
| 流动资产合计 | 906,581.11 | 661,668.47 | 627,567.80 | 553,260.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,237.65 | 19,858.02 | 16,884.70 | 16,857.23 | |
| 投资性房地产 | 28.32 | 28.65 | 28.92 | 29.18 | |
| 在建工程(合计) | 9,593.00 | 4,116.42 | 2,384.99 | 1,604.13 | |
| 在建工程 | 9,593.00 | -- | 2,384.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,944.94 | 81,173.45 | 78,043.10 | 75,301.17 | |
| 固定资产净额 | 81,944.94 | -- | 78,043.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,655.41 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,803.74 | 8,613.94 | 8,583.80 | 8,703.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,779.94 | 2,107.55 | 1,378.56 | 552.35 | |
| 递延所得税资产 | 15,968.16 | 11,677.79 | 9,476.99 | 6,352.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,420.31 | 152,395.15 | 132,837.11 | 121,566.04 | |
| 资产总计 | 1,072,001.42 | 814,063.62 | 760,404.91 | 674,826.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,013.87 | 3,675.97 | 3,675.97 | 8,940.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 272,020.50 | 240,147.96 | 249,900.37 | 213,021.54 | |
| 应付票据 | 25,531.37 | 27,852.61 | 24,969.02 | 23,807.08 | |
| 应付账款 | 246,489.14 | 212,295.34 | 224,931.35 | 189,214.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,101.72 | 10,074.26 | 7,905.23 | 5,234.61 | |
| 应交税费 | 29,844.05 | 16,669.83 | 16,944.20 | 10,546.27 | |
| 其他应付款(合计) | 89,059.88 | 85,794.75 | 84,942.53 | 74,351.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 89,059.88 | -- | 84,942.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,521.05 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13,159.16 | 7,395.78 | 5,582.22 | 3,998.07 | |
| 流动负债合计 | 464,908.94 | 388,082.13 | 386,502.85 | 329,614.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 91,519.27 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,917.20 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,844.14 | 2,297.31 | 1,217.69 | 929.84 | |
| 长期递延收益 | 161.93 | 175.00 | 188.07 | 201.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 96,442.53 | 2,472.31 | 1,405.76 | 1,130.98 | |
| 负债合计 | 561,351.47 | 390,554.45 | 387,908.61 | 330,745.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,202.39 | 57,227.78 | 57,254.40 | 57,254.40 | |
| 资本公积 | 151,883.38 | 145,355.08 | 141,157.88 | 136,431.39 | |
| 减：库存股 | 39,805.33 | 42,746.42 | 43,157.08 | 43,157.08 | |
| 其他综合收益 | -7,021.15 | -4,936.25 | -3,526.56 | -4,007.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,172.81 | 13,013.54 | 13,013.54 | 13,013.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 318,200.91 | 254,380.53 | 206,347.31 | 183,266.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,429.38 | 422,294.26 | 371,089.49 | 342,800.85 | |
| 少数股东权益 | 1,220.57 | 1,214.91 | 1,406.80 | 1,280.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,649.95 | 423,509.18 | 372,496.30 | 344,081.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,072,001.42 | 814,063.62 | 760,404.91 | 674,826.43 | |
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