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| 金石资源(603505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,653.22 | 26,551.68 | 31,386.57 | 27,516.20 | 14,646.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,452.00 | 12,712.69 | 7,980.83 | 8,921.60 | 8,240.32 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,452.00 | 12,712.69 | 7,980.83 | 8,921.60 | 8,240.32 |
| 应收款项融资 | 17,634.62 | 15,358.35 | 15,113.64 | 19,497.47 | 20,112.22 |
| 预付款项 | 900.77 | 735.57 | 471.18 | 177.92 | 944.75 |
| 其他应收款(合计) | 169.12 | 155.80 | 162.52 | 125.81 | 158.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 155.80 | -- | 125.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,864.45 | 11,610.23 | 10,921.02 | 9,828.09 | 12,276.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 165.41 | 14.66 | 14.65 | 11.23 | 110.89 |
| 流动资产合计 | 58,839.57 | 67,138.97 | 66,050.40 | 66,078.32 | 56,489.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,975.89 | 4,300.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,358.88 | 10,387.13 | 8,053.05 | 5,471.47 | 7,605.43 |
| 在建工程 | -- | 10,387.13 | -- | 5,471.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,285.78 | 73,996.15 | 75,846.53 | 77,569.20 | 76,104.18 |
| 固定资产净额 | -- | 73,996.15 | -- | 77,569.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 507.49 | 553.78 | 600.08 | -- | -- |
| 无形资产 | 44,878.92 | 45,462.73 | 45,875.82 | 46,207.72 | 46,734.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.29 | 2.59 | 3.88 | 5.18 | 6.47 |
| 递延所得税资产 | 1,768.02 | 1,050.88 | 882.08 | 985.94 | 188.19 |
| 其他非流动资产 | 1,212.36 | 140.46 | 150.42 | 152.76 | 181.98 |
| 非流动资产合计 | 138,988.64 | 135,893.72 | 131,411.87 | 130,392.28 | 130,823.06 |
| 资产总计 | 197,828.22 | 203,032.69 | 197,462.26 | 196,470.60 | 187,313.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,708.63 | 32,760.62 | 34,765.91 | 33,716.26 | 38,426.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,589.37 | 9,906.33 | 8,592.27 | 10,590.85 | 10,133.92 |
| 应付票据 | 1,911.44 | 2,016.80 | 1,644.48 | 1,779.24 | 2,166.58 |
| 应付账款 | 8,677.93 | 7,889.53 | 6,947.79 | 8,811.61 | 7,967.35 |
| 预收款项 | 3,103.18 | 3,103.18 | 2,133.80 | 2,055.46 | 1,494.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 745.57 | 754.17 | 790.29 | 1,626.91 | 624.85 |
| 应交税费 | 4,058.29 | 4,145.68 | 3,623.40 | 5,764.37 | 3,209.04 |
| 其他应付款(合计) | 3,300.75 | 3,160.77 | 3,872.03 | 3,748.19 | 3,752.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 91.64 | 113.71 | 63.50 | 63.50 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,047.06 | -- | 3,684.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,969.55 | 10,274.99 | 5,138.28 | 3,165.65 | 200.30 |
| 其他流动负债 | 140.51 | 62.04 | 77.84 | 122.39 | -- |
| 流动负债合计 | 60,696.68 | 64,645.01 | 59,592.56 | 61,731.56 | 57,841.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,807.73 | 14,521.81 | 14,734.19 | 16,728.72 | 19,768.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 519.23 | 510.44 | 549.27 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,405.16 | 1,390.43 | 1,338.36 | 1,326.34 | 1,046.87 |
| 递延所得税负债 | 612.84 | 657.67 | 742.81 | 747.31 | 874.17 |
| 长期递延收益 | 5,092.16 | 5,230.25 | 5,373.69 | 5,511.78 | 5,547.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,437.13 | 22,310.60 | 22,738.32 | 24,314.15 | 27,237.09 |
| 负债合计 | 73,133.81 | 86,955.61 | 82,330.89 | 86,045.71 | 85,078.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,161.11 | 31,161.11 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 资本公积 | 10,578.49 | 9,212.22 | 16,338.64 | 16,130.60 | 15,307.78 |
| 减：库存股 | 4,845.08 | 4,845.08 | 6,977.00 | 7,123.75 | 7,187.25 |
| 其他综合收益 | -1,922.71 | -1,922.71 | -1,922.71 | -1,922.71 | -1,920.37 |
| 专项储备 | 278.75 | 233.82 | 192.15 | 186.81 | 152.86 |
| 盈余公积 | 5,580.68 | 5,580.68 | 5,580.68 | 5,580.68 | 4,260.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,101.27 | 74,156.88 | 75,530.01 | 71,298.28 | 65,580.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,932.51 | 113,576.90 | 112,741.78 | 108,149.91 | 100,193.32 |
| 少数股东权益 | 2,761.90 | 2,500.18 | 2,389.60 | 2,274.97 | 2,041.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,694.40 | 116,077.08 | 115,131.38 | 110,424.89 | 102,234.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,828.22 | 203,032.69 | 197,462.26 | 196,470.60 | 187,313.01 |
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