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| 司太立(603520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,712.06 | 18,205.09 | 15,329.47 | 16,974.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,408.07 | 28,844.43 | 26,527.53 | 28,745.21 | |
| 应收票据 | 3,645.15 | 10,386.57 | 4,973.50 | 9,065.75 | |
| 应收账款 | 28,762.91 | 18,457.86 | 21,554.03 | 19,679.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 693.89 | 1,328.10 | 567.96 | 1,777.85 | |
| 其他应收款(合计) | 324.32 | 1,789.54 | 316.17 | 227.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 324.32 | 1,789.54 | 316.17 | 227.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,924.59 | 29,109.27 | 28,007.63 | 27,822.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,574.27 | 408.98 | 6,477.73 | 9,469.33 | |
| 流动资产合计 | 96,637.19 | 79,685.42 | 77,226.48 | 85,016.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,831.95 | 1,925.62 | 1,906.05 | 1,886.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,375.74 | 36,173.21 | 35,551.05 | 33,843.22 | |
| 在建工程 | 26,234.11 | 36,173.21 | 35,219.11 | 33,482.96 | |
| 工程物资 | 1,141.63 | -- | 331.94 | 360.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,670.27 | 74,767.64 | 75,270.93 | 74,674.10 | |
| 固定资产净额 | 96,670.27 | 74,767.64 | 75,270.93 | 74,674.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,354.85 | 9,834.70 | 9,923.65 | 9,985.49 | |
| 开发支出 | 1,688.58 | 1,702.26 | 1,381.73 | 1,173.61 | |
| 商誉 | 54,612.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,251.90 | 886.64 | 925.24 | 984.36 | |
| 递延所得税资产 | 681.29 | 624.98 | 527.68 | 408.53 | |
| 其他非流动资产 | 8,573.08 | 9,761.49 | 1,467.70 | 1,222.06 | |
| 非流动资产合计 | 210,040.12 | 135,676.54 | 126,954.03 | 124,177.68 | |
| 资产总计 | 306,677.31 | 215,361.96 | 204,180.51 | 209,194.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,250.82 | 48,311.28 | 48,202.72 | 47,913.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,093.33 | 18,438.05 | 8,513.94 | 5,477.15 | |
| 应付票据 | 6,405.72 | -- | 581.18 | 351.45 | |
| 应付账款 | 15,687.61 | -- | 7,932.75 | 5,125.71 | |
| 预收款项 | 22.92 | 136.64 | 105.52 | 16.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,374.06 | 1,648.34 | 1,337.93 | 1,144.23 | |
| 应交税费 | 1,629.34 | 1,308.40 | 1,621.48 | 1,291.62 | |
| 其他应付款(合计) | 1,663.61 | 434.85 | 700.55 | 712.63 | |
| 应付利息 | 190.50 | 26.49 | 160.58 | 214.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | 225.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,473.10 | -- | 314.96 | 498.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,070.33 | 10,140.00 | 9,640.00 | 12,660.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,104.40 | 80,417.56 | 70,122.12 | 69,215.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,459.43 | 43,570.00 | 44,570.00 | 48,730.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,817.12 | 1,713.13 | 1,759.22 | 1,805.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,276.55 | 45,283.13 | 46,329.22 | 50,535.31 | |
| 负债合计 | 214,380.95 | 125,700.69 | 116,451.34 | 119,750.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 45,627.60 | 45,597.77 | 45,597.77 | 45,597.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.81 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,877.50 | 5,416.90 | 5,416.90 | 5,416.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,610.68 | 25,183.07 | 23,201.19 | 24,919.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,103.96 | 88,197.74 | 86,215.86 | 87,934.06 | |
| 少数股东权益 | 3,192.40 | 1,463.54 | 1,513.31 | 1,509.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,296.36 | 89,661.28 | 87,729.17 | 89,443.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,677.31 | 215,361.96 | 204,180.51 | 209,194.57 | |
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