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| 众源新材(603527) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,775.42 | 13,362.22 | 38,584.02 | 46,712.38 | 21,457.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10.10 |
| 应收票据及应收账款 | 89,229.17 | 70,635.16 | 64,745.27 | 77,192.15 | 64,304.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 89,229.17 | 70,635.16 | 64,745.27 | 77,192.15 | 64,304.25 |
| 应收款项融资 | 11,204.72 | 22,500.88 | 13,500.09 | 8,876.87 | 8,111.76 |
| 预付款项 | 39,546.89 | 16,501.81 | 817.36 | 8,815.73 | 4,274.44 |
| 其他应收款(合计) | 433.41 | 471.92 | 305.24 | 717.29 | 861.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 433.41 | -- | 305.24 | -- | 861.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,163.53 | 54,272.14 | 59,349.13 | 59,763.88 | 55,065.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,821.02 | 7,710.72 | 7,538.16 | 4,910.75 | 4,094.38 |
| 流动资产合计 | 236,174.17 | 185,454.85 | 184,839.26 | 206,989.06 | 158,179.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,296.83 | 2,276.97 | 2,261.75 | 1,818.95 | 1,759.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 58,849.70 | 58,820.87 | 64,186.64 | 22,696.24 | 16,855.36 |
| 在建工程 | 58,849.70 | -- | 64,186.64 | -- | 16,855.36 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,511.98 | 48,267.57 | 38,489.36 | 36,823.42 | 37,020.40 |
| 固定资产净额 | 49,511.98 | -- | 38,489.36 | -- | 37,020.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 567.80 | 628.63 | 689.47 | 750.31 | 811.14 |
| 无形资产 | 7,524.40 | 7,570.79 | 7,617.18 | 7,673.28 | 7,719.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 107.21 | 128.09 | 151.72 | 81.55 | 42.81 |
| 递延所得税资产 | 3,370.04 | 2,765.05 | 2,734.27 | 3,054.76 | 2,459.41 |
| 其他非流动资产 | 7,125.25 | 4,506.53 | 3,621.87 | 25,204.25 | 19,664.13 |
| 非流动资产合计 | 130,792.46 | 126,403.75 | 121,191.51 | 99,252.76 | 87,482.44 |
| 资产总计 | 366,966.63 | 311,858.60 | 306,030.78 | 306,241.81 | 245,661.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,583.91 | 52,137.95 | 50,025.75 | 52,015.32 | 50,439.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,163.38 | 23,714.00 | 22,116.40 | 19,983.71 | 23,113.95 |
| 应付票据 | 20,336.00 | 5,336.00 | 4,500.00 | 9,599.99 | 14,599.99 |
| 应付账款 | 19,827.38 | 18,378.00 | 17,616.40 | 10,383.73 | 8,513.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,854.57 | 1,267.56 | 2,164.78 | 1,987.95 | 1,483.28 |
| 应交税费 | 4,830.17 | 2,089.53 | 2,346.90 | 2,006.48 | 1,653.81 |
| 其他应付款(合计) | 57.22 | 40.15 | 33.66 | 6,448.11 | 84.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,339.42 | -- |
| 其他应付款 | 57.22 | -- | 33.66 | -- | 84.68 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,784.38 | 1,619.08 | 1,977.15 | 250.37 | 265.85 |
| 其他流动负债 | 94.66 | 109.06 | 90.56 | 78.48 | 82.34 |
| 流动负债合计 | 140,748.51 | 82,663.52 | 79,679.60 | 83,692.07 | 77,991.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,196.63 | 13,818.38 | 12,776.50 | 13,284.70 | 28,463.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 332.14 | 396.94 | 461.21 | 524.95 | 584.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,231.80 | 8,231.80 | 8,231.80 | 6,402.51 | 6,402.51 |
| 长期应付款 | 8,231.80 | -- | 8,231.80 | -- | 6,402.51 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 72.31 | 72.31 | 72.31 | 310.72 | 363.03 |
| 长期递延收益 | 8,937.06 | 9,071.57 | 9,054.68 | 9,170.04 | 6,844.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,769.93 | 31,590.99 | 30,596.49 | 29,692.92 | 42,658.63 |
| 负债合计 | 169,518.45 | 114,254.51 | 110,276.10 | 113,384.99 | 120,649.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,697.12 | 31,697.12 | 31,697.12 | 31,697.12 | 24,382.40 |
| 资本公积 | 94,237.82 | 94,237.82 | 94,237.82 | 94,237.82 | 29,808.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 216.93 | 216.93 | 216.93 | -- | -- |
| 专项储备 | 3,844.67 | 3,865.65 | 3,827.03 | 3,568.19 | 3,369.34 |
| 盈余公积 | 6,508.80 | 6,508.80 | 6,508.80 | 5,882.81 | 5,882.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,311.46 | 58,423.73 | 56,550.92 | 54,602.12 | 58,636.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,816.81 | 194,950.05 | 193,038.62 | 189,988.07 | 122,079.48 |
| 少数股东权益 | 2,631.37 | 2,654.04 | 2,716.06 | 2,868.75 | 2,932.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,448.18 | 197,604.09 | 195,754.68 | 192,856.83 | 125,012.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,966.63 | 311,858.60 | 306,030.78 | 306,241.81 | 245,661.88 |
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