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ST通脉(603559) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,793.23 | 16,820.00 | 14,167.76 | 16,163.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 68,486.35 | 51,931.46 | 50,739.97 | 43,706.03 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 68,486.35 | 51,931.46 | 50,739.97 | 43,706.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,593.35 | 2,675.87 | 1,674.10 | 1,512.82 | |
其他应收款(合计) | 4,027.76 | 4,002.51 | 4,102.70 | 2,946.61 | |
应收利息 | 37.80 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,989.96 | 4,002.51 | 4,102.70 | 2,946.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,339.07 | 22,154.89 | 18,300.45 | 17,610.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22.31 | 183.67 | 58.91 | 115.39 | |
流动资产合计 | 113,262.07 | 97,768.40 | 89,043.89 | 82,054.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 57.90 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 793.79 | 122.21 | 124.37 | 126.53 | |
在建工程(合计) | -- | 6.47 | 25.89 | 6.47 | |
在建工程 | -- | 6.47 | 25.89 | 6.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,029.27 | 8,883.65 | 8,896.24 | 8,884.68 | |
固定资产净额 | 8,029.27 | 8,883.65 | 8,896.24 | 8,884.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,452.91 | 3,178.58 | 3,219.95 | 2,710.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 32,531.34 | 34,378.81 | 34,378.81 | 34,743.28 | |
长期待摊费用 | 230.74 | 244.36 | 251.74 | 233.74 | |
递延所得税资产 | 1,338.91 | 1,082.65 | 1,056.23 | 896.96 | |
其他非流动资产 | -- | 42.45 | 42.45 | 42.45 | |
非流动资产合计 | 46,934.86 | 48,439.20 | 48,495.68 | 47,644.90 | |
资产总计 | 160,196.93 | 146,207.60 | 137,539.57 | 129,699.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,800.00 | 12,200.00 | 5,650.00 | 2,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,029.55 | 19,698.09 | 18,908.12 | 14,242.09 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 30,029.55 | -- | 18,908.12 | 14,242.09 | |
预收款项 | 16,034.26 | 15,025.97 | 13,615.85 | 14,526.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 133.72 | 97.00 | 175.16 | 295.51 | |
应交税费 | 1,728.46 | 279.57 | 351.32 | 503.54 | |
其他应付款(合计) | 13,460.34 | 21,373.02 | 21,417.73 | 20,939.81 | |
应付利息 | 16.67 | 9.84 | 6.04 | 3.26 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,443.67 | -- | 21,411.69 | 20,936.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 73,186.33 | 68,673.65 | 60,118.18 | 53,207.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 119.02 | 113.02 | 111.02 | 108.52 | |
递延所得税负债 | 336.43 | 289.35 | 292.92 | 297.92 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 455.45 | 402.37 | 403.94 | 406.44 | |
负债合计 | 73,641.78 | 69,076.02 | 60,522.12 | 53,614.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,331.32 | 13,870.87 | 13,870.87 | 13,870.87 | |
资本公积 | 45,252.36 | 39,819.36 | 39,730.71 | 39,730.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1.29 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,109.00 | 1,965.97 | 1,948.81 | 1,894.68 | |
盈余公积 | 3,425.41 | 3,271.60 | 3,271.60 | 3,271.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,468.56 | 18,407.53 | 18,308.87 | 17,375.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 86,587.94 | 77,335.32 | 77,130.86 | 76,143.74 | |
少数股东权益 | -32.79 | -203.75 | -113.41 | -58.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 86,555.15 | 77,131.58 | 77,017.45 | 76,085.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,196.93 | 146,207.60 | 137,539.57 | 129,699.41 |
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