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艾艾精工(603580) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,049.48 | 20,979.27 | 20,667.08 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 4,033.05 | -- | 3,462.53 | ||
应收票据 | 162.67 | 140.23 | 322.65 | ||
应收账款 | 3,870.38 | 3,749.44 | 3,139.88 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 96.77 | 134.86 | 106.52 | ||
其他应收款(合计) | 162.83 | -- | 228.70 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 162.83 | 112.37 | 228.70 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 5,112.17 | 4,957.36 | 4,805.32 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 5.42 | -- | -- | ||
流动资产合计 | 32,459.71 | 30,073.54 | 29,270.16 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | 41.51 | ||
在建工程 | -- | 41.51 | 41.51 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 8,174.70 | -- | 8,196.42 | ||
固定资产净额 | 8,174.70 | 8,224.40 | 8,196.42 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,553.49 | 1,558.66 | 1,563.60 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 10.55 | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 208.02 | 160.65 | 151.51 | ||
其他非流动资产 | 77.06 | 66.52 | 66.52 | ||
非流动资产合计 | 10,023.83 | 10,051.74 | 10,019.56 | ||
资产总计 | 42,483.54 | 40,125.27 | 39,289.71 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,067.61 | 195.58 | 193.74 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 677.93 | -- | 928.78 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 677.93 | 708.79 | 928.78 | ||
预收款项 | 110.79 | 119.17 | 89.52 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 259.13 | 207.41 | 190.56 | ||
应交税费 | 387.80 | 450.24 | 305.34 | ||
其他应付款(合计) | 169.23 | -- | 193.25 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 169.23 | 183.35 | 193.25 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 54.28 | 53.92 | 53.06 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 3,726.76 | 1,918.46 | 1,954.26 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 397.92 | 467.87 | 506.20 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 28.67 | -- | 36.77 | ||
长期应付款 | 28.67 | 33.59 | 36.77 | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 384.00 | 395.36 | 406.73 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 810.60 | 896.82 | 949.70 | ||
负债合计 | 4,537.36 | 2,815.28 | 2,903.95 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | ||
资本公积 | 14,630.83 | 14,630.83 | 14,630.83 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 88.18 | 91.75 | 83.06 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,537.89 | 1,050.41 | 1,050.41 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 14,625.61 | 14,499.19 | 13,615.31 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 37,549.52 | 36,939.18 | 36,046.62 | ||
少数股东权益 | 396.66 | 370.81 | 339.15 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,946.18 | 37,309.99 | 36,385.76 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 42,483.54 | 40,125.27 | 39,289.71 |
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