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| 口子窖(603589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,863.18 | 98,128.49 | 144,828.18 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 21,720.91 | 38,090.06 | 29,943.85 | ||
| 应收账款 | 1,554.86 | 1,667.46 | 1,794.75 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 406.84 | 3,950.56 | 2,240.42 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 283.57 | 151.80 | 425.16 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 149,461.26 | 138,535.11 | 135,874.66 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 69,800.47 | 40,000.00 | 107.60 | ||
| 流动资产合计 | 332,091.10 | 320,523.48 | 315,214.62 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 26,589.94 | 22,824.89 | 18,685.52 | ||
| 工程物资 | 4,642.74 | 2,819.24 | 2,819.24 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 94,422.28 | 95,624.66 | 96,294.91 | ||
| 固定资产清理 | 2,941.19 | 2,767.49 | 2,767.49 | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 29,455.47 | 24,969.44 | 25,040.38 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 2,396.38 | 2,323.63 | 2,291.54 | ||
| 其他非流动资产 | 5,122.80 | 6,860.02 | 4,710.02 | ||
| 非流动资产合计 | 165,570.81 | 158,189.37 | 152,609.11 | ||
| 资产总计 | 497,661.91 | 478,712.85 | 467,823.73 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 34,966.00 | 28,927.00 | 21,882.00 | ||
| 应付账款 | 18,943.07 | 14,579.98 | 23,349.19 | ||
| 预收款项 | 21,327.02 | 14,759.22 | 17,254.67 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,378.37 | 365.46 | 581.73 | ||
| 应交税费 | 18,470.83 | 23,711.24 | 8,665.56 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 24,815.91 | 26,265.92 | 24,708.81 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 6,000.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 128,901.20 | 116,608.82 | 122,441.95 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | ||
| 负债合计 | 130,901.20 | 118,608.82 | 134,441.95 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 资本公积 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 19,849.92 | 14,897.78 | 14,897.78 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 189,222.55 | 187,518.02 | 160,795.76 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,760.71 | 360,104.03 | 333,381.78 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 366,760.71 | 360,104.03 | 333,381.78 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,661.91 | 478,712.85 | 467,823.73 | ||
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