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| 口子窖(603589) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,180.84 | 88,828.71 | 75,586.30 | 77,293.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,416.94 | -- | 45,792.56 | -- | |
| 应收票据 | 71,214.38 | 56,616.08 | 44,162.55 | 38,067.31 | |
| 应收账款 | 1,202.56 | 1,600.31 | 1,630.00 | 1,874.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 675.51 | 94.86 | 193.61 | 235.49 | |
| 其他应收款(合计) | 210.15 | -- | 407.47 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 210.15 | 440.39 | 407.47 | 271.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 180,011.64 | 168,410.30 | 168,670.42 | 163,506.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170,239.30 | 139,000.00 | 128,635.18 | 119,000.00 | |
| 流动资产合计 | 558,734.38 | 454,990.65 | 419,285.54 | 400,248.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,815.70 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,804.25 | -- | 29,125.48 | -- | |
| 在建工程 | 33,161.51 | 31,682.93 | 24,482.74 | 19,434.22 | |
| 工程物资 | 4,642.74 | 4,642.74 | 4,642.74 | 4,642.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,530.12 | -- | 119,797.09 | -- | |
| 固定资产净额 | 113,808.66 | 116,449.45 | 116,808.96 | 117,939.75 | |
| 固定资产清理 | 3,721.47 | 2,988.13 | 2,988.13 | 2,767.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,417.39 | 42,242.26 | 38,444.48 | 34,777.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 107.07 | 119.42 | 131.78 | 144.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,336.39 | 3,207.91 | 4,109.28 | 3,691.06 | |
| 其他非流动资产 | 2,890.41 | 4,160.21 | 7,117.68 | 8,840.96 | |
| 非流动资产合计 | 208,901.33 | 205,493.05 | 198,725.78 | 192,237.61 | |
| 资产总计 | 767,635.71 | 660,483.70 | 618,011.32 | 592,486.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,102.19 | -- | 47,318.45 | -- | |
| 应付票据 | 39,846.33 | 33,904.50 | 22,190.50 | 17,693.00 | |
| 应付账款 | 24,255.86 | 17,511.48 | 25,127.95 | 27,669.29 | |
| 预收款项 | 85,600.91 | 54,696.70 | 45,045.97 | 36,028.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,094.55 | 1,622.32 | 1,192.72 | 867.52 | |
| 应交税费 | 70,808.31 | 35,315.76 | 15,055.94 | 22,514.96 | |
| 其他应付款(合计) | 28,056.32 | -- | 55,205.10 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 27,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 28,056.32 | 25,725.29 | 28,205.10 | 26,403.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,662.29 | 168,776.05 | 163,818.19 | 131,176.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 负债合计 | 259,162.29 | 173,276.05 | 168,318.19 | 135,676.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,959.41 | 26,626.04 | 26,626.04 | 26,626.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 314,825.77 | 302,893.37 | 265,378.85 | 272,495.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 508,473.42 | 487,207.65 | 449,693.13 | 456,809.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 508,473.42 | 487,207.65 | 449,693.13 | 456,809.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,635.71 | 660,483.70 | 618,011.32 | 592,486.21 | |
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