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口子窖(603589) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 150,432.51 | 130,737.46 | 121,929.71 | 142,358.62 | |
交易性金融资产 | 150,115.46 | 113,920.02 | 114,443.26 | 209,857.41 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 70,425.21 | 37,872.34 | 24,390.26 | 15,789.05 | |
应收票据 | 70,268.35 | 37,617.68 | 24,126.82 | 15,396.19 | |
应收账款 | 156.85 | 254.66 | 263.44 | 392.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,765.29 | 3,227.44 | 2,916.98 | 3,681.13 | |
其他应收款(合计) | 266.28 | 1,095.44 | 690.84 | 191.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 266.28 | -- | 690.84 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 287,931.26 | 265,963.77 | 253,834.62 | 238,167.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 388.70 | 464.73 | 532.83 | 515.02 | |
流动资产合计 | 662,324.71 | 553,281.19 | 518,738.49 | 610,559.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 7,565.30 | 7,659.68 | 7,788.76 | 7,905.81 | |
在建工程(合计) | 78,838.56 | 66,626.39 | 48,547.01 | 48,982.16 | |
在建工程 | 72,561.18 | -- | 41,852.68 | -- | |
工程物资 | 6,277.38 | -- | 6,694.33 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 181,206.38 | 171,332.47 | 169,660.58 | 161,339.08 | |
固定资产净额 | 177,584.49 | -- | 166,038.69 | -- | |
固定资产清理 | 3,621.89 | -- | 3,621.89 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 43,501.85 | 43,800.67 | 44,099.50 | 44,155.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,732.79 | 2,712.51 | 2,705.53 | 2,724.76 | |
其他非流动资产 | 4,468.14 | 9,939.22 | 7,806.46 | 7,246.49 | |
非流动资产合计 | 318,313.03 | 302,070.95 | 280,607.84 | 272,353.57 | |
资产总计 | 980,637.73 | 855,352.14 | 799,346.33 | 882,913.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 72,834.39 | 58,208.98 | 49,965.60 | 52,203.18 | |
应付票据 | 46,195.00 | 34,056.00 | 24,119.00 | 32,500.00 | |
应付账款 | 26,639.39 | 24,152.98 | 25,846.60 | 19,703.18 | |
预收款项 | -- | 48,721.54 | 43,317.87 | 45,420.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,627.19 | 1,512.99 | 1,592.07 | 857.41 | |
应交税费 | 51,312.19 | 31,707.74 | 21,289.92 | 25,754.95 | |
其他应付款(合计) | 28,737.18 | 20,842.61 | 17,968.94 | 20,346.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 28,737.18 | -- | 17,968.94 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 6,212.28 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 242,703.95 | 160,993.86 | 134,134.40 | 144,582.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,473.13 | 4,135.91 | 4,966.72 | 5,245.26 | |
长期递延收益 | 7,604.22 | 7,586.02 | 7,588.48 | 7,590.95 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,077.36 | 11,721.92 | 12,555.20 | 12,836.21 | |
负债合计 | 256,781.31 | 172,715.78 | 146,689.60 | 157,418.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
资本公积 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | 97,688.24 | |
减:库存股 | 14,893.13 | 14,893.13 | 7,151.14 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | 35,959.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 545,101.90 | 503,881.84 | 466,160.22 | 531,847.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 723,856.42 | 682,636.36 | 652,656.73 | 725,494.99 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 723,856.42 | 682,636.36 | 652,656.73 | 725,494.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 980,637.73 | 855,352.14 | 799,346.33 | 882,913.54 |
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