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| 伯特利(603596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,175.15 | 25,848.52 | 40,301.08 | 6,637.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150,566.07 | 156,702.94 | 169,690.88 | 178,581.72 | |
| 应收票据 | 78,811.10 | 78,949.30 | 89,237.47 | 93,191.46 | |
| 应收账款 | 71,754.97 | 77,753.63 | 80,453.42 | 85,390.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 631.68 | 1,743.75 | 1,259.72 | 1,764.62 | |
| 其他应收款(合计) | 784.38 | 1,330.66 | 586.27 | 313.86 | |
| 应收利息 | 119.56 | 475.38 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 664.82 | -- | 586.27 | 313.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,202.85 | 39,174.97 | 33,590.60 | 34,328.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,625.89 | 54,457.88 | 31,871.50 | 338.51 | |
| 流动资产合计 | 275,986.02 | 279,258.72 | 277,300.05 | 221,964.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,274.59 | 1,905.97 | 1,848.99 | 1,731.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,129.21 | 9,251.63 | 8,726.98 | 11,907.15 | |
| 在建工程 | 5,129.21 | 9,251.63 | 8,726.98 | 11,907.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,435.21 | 56,704.12 | 56,639.89 | 51,661.47 | |
| 固定资产净额 | 64,435.21 | 56,704.12 | 56,639.89 | 51,661.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,569.06 | 4,669.25 | 4,702.14 | 4,343.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4.20 | 4.62 | 11.30 | 338.23 | |
| 递延所得税资产 | 3,574.78 | 2,416.34 | 2,361.95 | 2,296.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,686.55 | 3,042.57 | 3,468.29 | 1,151.32 | |
| 非流动资产合计 | 83,173.60 | 77,994.50 | 77,759.54 | 73,429.91 | |
| 资产总计 | 359,159.62 | 357,253.22 | 355,059.58 | 295,394.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,700.00 | 21,075.84 | 20,984.49 | 22,136.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,755.50 | 101,401.13 | 110,042.17 | 110,790.95 | |
| 应付票据 | 43,526.77 | -- | 51,762.07 | 47,061.50 | |
| 应付账款 | 53,228.73 | -- | 58,280.11 | 63,729.45 | |
| 预收款项 | 350.66 | 490.29 | 101.17 | 84.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,133.86 | 4,502.50 | 3,914.28 | 3,616.22 | |
| 应交税费 | 3,368.00 | 2,010.63 | 1,377.70 | 2,998.07 | |
| 其他应付款(合计) | 551.96 | 563.69 | 426.61 | 90.42 | |
| 应付利息 | 28.60 | 28.26 | 25.44 | 42.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 523.36 | -- | 401.17 | 48.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,641.12 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,501.10 | 130,044.08 | 136,846.43 | 139,716.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,500.00 | 8,500.00 | 8,600.00 | 8,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 653.07 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 653.07 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,791.78 | 4,045.17 | 3,960.40 | 3,815.33 | |
| 递延所得税负债 | 1,264.54 | 978.08 | 830.90 | 480.94 | |
| 长期递延收益 | 6,273.31 | 6,210.69 | 6,312.21 | 6,269.74 | |
| 其他非流动负债 | 3,469.72 | 4,631.60 | 4,731.60 | 3,969.60 | |
| 非流动负债合计 | 21,952.42 | 24,365.54 | 24,435.12 | 23,335.61 | |
| 负债合计 | 152,453.52 | 154,409.63 | 161,281.55 | 163,052.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,856.10 | 40,856.10 | 40,856.10 | 36,770.10 | |
| 资本公积 | 66,733.12 | 66,599.67 | 66,466.22 | 14,181.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 169.50 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 382.17 | 382.17 | 382.17 | 382.17 | |
| 盈余公积 | 8,376.28 | 6,134.01 | 6,134.01 | 6,134.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,152.15 | 75,211.50 | 67,680.23 | 61,355.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,669.32 | 189,183.46 | 181,518.73 | 118,823.35 | |
| 少数股东权益 | 16,036.77 | 13,660.14 | 12,259.30 | 13,519.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,706.10 | 202,843.60 | 193,778.03 | 132,342.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,159.62 | 357,253.22 | 355,059.58 | 295,394.88 | |
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