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韩建河山(603616) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,196.48 | 16,032.85 | 14,358.26 | 30,148.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 62,280.06 | -- | 61,197.40 | -- | |
应收票据 | 2,954.08 | 1,304.13 | 659.00 | 545.91 | |
应收账款 | 59,325.98 | 64,183.43 | 60,538.40 | 53,475.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,378.17 | 1,858.82 | 1,397.25 | 1,654.45 | |
其他应收款(合计) | 767.39 | -- | 1,134.42 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 767.39 | 1,425.13 | 1,134.42 | 4,103.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,680.30 | 31,204.93 | 26,334.44 | 17,464.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,206.82 | 1,019.99 | 1,142.77 | 811.00 | |
流动资产合计 | 107,509.22 | 117,029.28 | 105,564.54 | 108,203.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,455.85 | 3,483.66 | 3,490.00 | 3,456.74 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,732.94 | -- | 4,214.85 | -- | |
在建工程 | 2,732.94 | 2,746.87 | 4,214.85 | 5,421.15 | |
工程物资 | -- | 2.65 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 37,306.29 | -- | 36,653.88 | -- | |
固定资产净额 | 37,306.29 | 36,919.63 | 36,653.88 | 34,375.56 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,766.06 | 8,946.39 | 9,030.96 | 8,827.08 | |
开发支出 | -- | 958.91 | 220.83 | 23.21 | |
商誉 | 13,090.74 | 13,197.41 | 13,197.41 | 930.04 | |
长期待摊费用 | 5,168.70 | 5,500.80 | 7,043.83 | 9,420.35 | |
递延所得税资产 | 3,480.84 | 2,685.66 | 2,945.23 | 2,242.76 | |
其他非流动资产 | 3,951.85 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 78,953.26 | 74,441.96 | 76,796.99 | 64,696.88 | |
资产总计 | 186,462.48 | 191,471.25 | 182,361.53 | 172,900.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,390.00 | 34,301.01 | 30,501.01 | 39,911.01 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,990.42 | -- | 22,504.84 | -- | |
应付票据 | 15,410.68 | 10,851.32 | 6,590.56 | 6,668.56 | |
应付账款 | 22,579.74 | 16,836.29 | 15,914.28 | 7,157.06 | |
预收款项 | 3,682.69 | 10,594.23 | 14,019.44 | 11,861.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 983.07 | 816.27 | 821.74 | 576.33 | |
应交税费 | 1,862.53 | 725.51 | 840.23 | 1,027.54 | |
其他应付款(合计) | 2,837.96 | -- | 1,414.80 | -- | |
应付利息 | 136.74 | -- | -- | 31.49 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,701.22 | 5,030.29 | 1,414.80 | 4,036.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 11,379.64 | 8,541.58 | 8,541.58 | 4,724.35 | |
流动负债合计 | 86,126.31 | 87,696.50 | 78,643.63 | 75,993.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,997.00 | 19,997.00 | 19,999.00 | 9,999.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 418.00 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | |
递延所得税负债 | 550.34 | 736.39 | 592.81 | -- | |
长期递延收益 | 487.09 | 489.83 | 492.70 | 493.37 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,452.43 | 21,841.22 | 21,702.51 | 11,110.37 | |
负债合计 | 107,578.75 | 109,537.73 | 100,346.14 | 87,103.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,336.00 | 29,336.00 | 29,336.00 | 29,336.00 | |
资本公积 | 25,314.07 | 25,262.34 | 25,262.34 | 26,907.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,470.09 | 3,470.09 | 3,470.09 | 3,470.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,402.41 | 22,731.11 | 23,115.09 | 26,083.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,522.56 | 80,799.54 | 81,183.52 | 85,796.39 | |
少数股东权益 | 1,361.17 | 1,133.99 | 831.86 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,883.73 | 81,933.52 | 82,015.39 | 85,796.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,462.48 | 191,471.25 | 182,361.53 | 172,900.37 |
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