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科森科技(603626) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,278.40 | 26,383.04 | 34,601.00 | 89,124.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 117,678.15 | -- | 63,959.99 | -- | |
应收票据 | 553.85 | 63.97 | 53.63 | 53.63 | |
应收账款 | 117,124.29 | 101,957.72 | 63,906.36 | 50,297.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,149.57 | 2,027.95 | 1,807.35 | 215.48 | |
其他应收款(合计) | 6,612.83 | -- | 3,329.05 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,612.83 | 3,348.71 | 3,329.05 | 1,956.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,923.50 | 18,114.84 | 14,218.36 | 10,796.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,355.54 | 5,826.91 | 14,559.68 | -- | |
流动资产合计 | 188,997.99 | 157,723.13 | 132,475.43 | 152,443.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 25,116.28 | -- | 26,125.26 | -- | |
在建工程 | 25,116.28 | 35,438.24 | 26,125.26 | 9,655.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 118,678.58 | -- | 84,503.79 | -- | |
固定资产净额 | 118,678.58 | 94,685.50 | 84,503.79 | 59,011.25 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,745.96 | 7,750.27 | 7,794.02 | 7,821.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,009.31 | 1,073.56 | 1,295.69 | 1,073.56 | |
其他非流动资产 | 1,214.15 | 6,825.08 | 11,724.60 | -- | |
非流动资产合计 | 155,064.27 | 146,072.64 | 131,743.36 | 77,861.62 | |
资产总计 | 344,062.25 | 303,795.78 | 264,218.79 | 230,305.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,301.30 | 48,955.35 | 36,000.00 | 20,628.63 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 69,949.64 | -- | 46,111.01 | -- | |
应付票据 | 6,981.04 | 7,779.85 | 5,822.93 | 8,972.12 | |
应付账款 | 62,968.60 | 55,579.97 | 40,288.08 | 18,756.48 | |
预收款项 | 105.17 | -- | 60.35 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,470.48 | 4,280.89 | 2,572.91 | 2,709.90 | |
应交税费 | 3,116.58 | 1,413.48 | 951.55 | 924.21 | |
其他应付款(合计) | 1,593.00 | -- | 894.09 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,593.00 | 2,416.18 | 894.09 | 560.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,091.79 | 7,376.75 | 8,247.01 | 3,595.74 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 152,627.95 | 127,802.47 | 94,836.92 | 56,147.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 78.58 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | 78.58 | 5,729.15 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 576.23 | 792.93 | 792.93 | 248.94 | |
长期递延收益 | 6,059.98 | 5,082.04 | 4,493.76 | 4,504.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,636.21 | 14,874.97 | 14,365.28 | 19,482.58 | |
负债合计 | 168,264.16 | 142,677.45 | 109,202.20 | 75,630.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,687.68 | 29,493.34 | 21,066.67 | 21,066.67 | |
资本公积 | 82,936.73 | 78,850.96 | 87,277.63 | 87,277.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2.52 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,485.11 | 4,254.25 | 4,254.25 | 4,254.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,691.10 | 48,519.78 | 42,418.04 | 42,076.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 175,798.10 | 161,118.33 | 155,016.59 | 154,674.88 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 175,798.10 | 161,118.33 | 155,016.59 | 154,674.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,062.25 | 303,795.78 | 264,218.79 | 230,305.00 |
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